日本製鋼所（5631）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月25日 15:51
- 【資料】
- 有価証券報告書-第88期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 14,802 | 9,504 |
| 減価償却費 | 16,061 | 12,950 |
| のれん償却額 | -71 | -71 |
| 受取利息及び受取配当金 | -537 | -756 |
| 支払利息 | 635 | 424 |
| 持分法による投資損益（△は益） | | 0 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -30 | -65 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -46 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 1,927 | 147 |
| 関係会社株式評価損 | － | 44 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | － | 116 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -16,333 | 2,827 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -422 | -2,219 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 19,840 | -5,772 |
| その他 | -4,210 | -1,760 |
| 小計 | 31,662 | 15,323 |
| 利息及び配当金の受取額 | 539 | 754 |
| 利息の支払額 | -643 | -435 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -7,823 | -4,093 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,735 | 11,549 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -6,209 | -4,610 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 88 | 138 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -821 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 86 |
| 長期預り保証金の返還による支出 | -201 | -223 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -68 | -17 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 35 | 14 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -107 | -300 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -12 | -79 |
| その他 | 653 | 94 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,832 | -5,719 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -281 | -411 |
| 長期借入れによる収入 | 4,400 | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,830 | -10,740 |
| 配当金の支払額 | -3,708 | -2,781 |
| 自己株式の取得による支出 | -23 | -316 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,814 | -955 |
| その他 | -1 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,259 | -15,007 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 222 | 432 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,865 | -8,744 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 69 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 50,972 | 42,297 |
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