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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2013年4月1日至 2014年3月31日	自 2014年4月1日至 2015年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△）	9,504	-4,017
減価償却費	12,950	11,008
のれん償却額	-71	-71
受取利息及び受取配当金	-756	-718
支払利息	424	264
持分法による投資損益（△は益）	0	0
有形固定資産売却損益（△は益）	-65	-6
有形及び無形固定資産除却損	147	343
投資有価証券売却損益（△は益）	-46	-2,214
負ののれん発生益	－	-218
長期預り保証金精算益	－	-709
風力事業損失引当金の増減額（△は減少）	－	13,203
関係会社株式評価損	44	55
営業債権の増減額（△は増加）	2,827	3,834
営業債務の増減額（△は減少）	-2,219	-322
たな卸資産の増減額（△は増加）	-5,772	-3,243
その他	-1,643	-1,860
小計	15,323	15,325
利息及び配当金の受取額	754	712
利息の支払額	-435	-255
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	-4,093	-4,201
営業活動によるキャッシュ・フロー	11,549	11,580
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出	-4,610	-5,392
有形及び無形固定資産の売却による収入	138	260
投資有価証券の売却による収入	86	2,835
投資有価証券の取得による支出	-821	-11
長期預り保証金の返還による支出	-223	-192
短期貸付金の増減額（△は増加）	-17	215
長期貸付金の回収による収入	14	13
事業譲受による支出	－	-200
関係会社株式の取得による支出	-79	-56
関係会社株式の売却による収入	－	3
その他	-206	-151
投資活動によるキャッシュ・フロー	-5,719	-2,675
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-411	-37
長期借入れによる収入	200	2,250
長期借入金の返済による支出	-10,740	-2,712
配当金の支払額	-2,781	-1,668
自己株式の取得による支出	-316	-1
ファイナンス・リース債務の返済による支出	-955	-803
その他	-2	8
財務活動によるキャッシュ・フロー	-15,007	-2,964
現金及び現金同等物に係る換算差額	432	415
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-8,744	6,356
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	69	498
現金及び現金同等物の四半期末残高	42,297	49,152

日本製鋼所（5631）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート