有価証券報告書-第89期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【提出】
- 2015年6月24日 14:39
- 【資料】
- 有価証券報告書-第89期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 9,504 | -4,017 |
| 減価償却費 | 12,950 | 11,008 |
| のれん償却額 | -71 | -71 |
| 受取利息及び受取配当金 | -756 | -718 |
| 支払利息 | 424 | 264 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 0 | 0 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -65 | -6 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 147 | 343 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -46 | -2,214 |
| 負ののれん発生益 | － | -218 |
| 長期預り保証金精算益 | － | -709 |
| 風力事業損失引当金の増減額（△は減少） | － | 13,203 |
| 関係会社株式評価損 | 44 | 55 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 2,827 | 3,834 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -2,219 | -322 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,772 | -3,243 |
| その他 | -1,643 | -1,860 |
| 小計 | 15,323 | 15,325 |
| 利息及び配当金の受取額 | 754 | 712 |
| 利息の支払額 | -435 | -255 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -4,093 | -4,201 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,549 | 11,580 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -4,610 | -5,392 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 138 | 260 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 86 | 2,835 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -821 | -11 |
| 長期預り保証金の返還による支出 | -223 | -192 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -17 | 215 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 14 | 13 |
| 事業譲受による支出 | － | -200 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -79 | -56 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 3 |
| その他 | -206 | -151 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,719 | -2,675 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -411 | -37 |
| 長期借入れによる収入 | 200 | 2,250 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,740 | -2,712 |
| 配当金の支払額 | -2,781 | -1,668 |
| 自己株式の取得による支出 | -316 | -1 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -955 | -803 |
| その他 | -2 | 8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,007 | -2,964 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 432 | 415 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,744 | 6,356 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 69 | 498 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 42,297 | 49,152 |
