利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果支出した資金は、35億円(前年同期は10億10百万円の獲得)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純損失が109億99百万円(前年同期は税金等調整前四半期純利益30億27百万円)となったことや、資金支出を伴わない減価償却費の計上及び風力事業損失引当金の増加、運転資金の増加等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果支出した資金は、有形固定資産の取得による支出等により、17億36百万円(前年同期は28億7百万円)となりました。

2014/11/14 9:39