財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動の結果支出した資金は、26億75百万円となりました(前年同期は57億19百万円の支出)。これは主に、投資有価証券の売却による収入があったことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果支出した資金は、29億64百万円となりました(前年同期は150億7百万円の支出)。これは主に、前年同期にシンジケートローンの返済による支出があったことによるものであります。

2016/05/02 15:01

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

○当連結会計年度の概要

	平成25年3月期	平成26年3月期	平成27年3月期	増減
投資活動によるキャッシュ・フロー(百万円)	△5,832	△5,719	△2,675	3,043
財務活動によるキャッシュ・フロー(百万円)	△15,259	△15,007	△2,964	12,043
現金及び現金同等物に係る換算差額(百万円)	222	432	415	△16

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、前連結会計年度末比68億54百万円増加し、491億52百万円となりました。
当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、「1.業績等の概要(2)キャッシュ・フロー」に記載のとおりであります。

2016/05/02 15:01