有価証券報告書-第99期(2024/04/01-2025/03/31)

○技術受入契約

契約会社名	相手先の名称	国名	契約品目	契約内容	契約期間
㈱日本製鋼所	BAE SYSTEMS	米国	62口径5インチ砲Mk45	1.技術的知識、情報及びノウハウの提供 2.日本国内における独占的製造権及び販売権	2032年6月30日 まで
㈱日本製鋼所	Patria Land Oy	フィン ランド	装輪装甲車	1.技術的知識、情報及びノウハウの提供 2.日本国内における独占的製造権及び販売権	契約締結日(2023年8月31日)から契約により生じる義務が全て履行されるまで
㈱日本製鋼所	THALES LAS FRANCE SAS	フランス	120mm迫撃砲 2R2M	1.技術的知識、情報及びノウハウの提供 2.日本国内における独占的製造権及び販売権	2024年9月11日 から15年間
㈱日本製鋼所	Northrop Grumman International Trading, Inc.	米国	30mm機関砲 MK44Stretch	1.技術的知識、情報及びノウハウの提供 2.日本国内における組立及び販売権	2031年12月31日 まで

○その他の契約等

契約会社名	相手先の名称	締結日	内容
㈱日本製鋼所	月島ホールディングス㈱	2018年3月29日	両社の製造分野の協業に関する、当社室蘭製作所内の製造設備賃貸借及び機械加工に対する当社への業務委託、当社の大型圧力容器ほかについての製造委託に関する基本協定書

○金銭消費貸借契約
①当社は、2015年1月26日の取締役会決議に基づき、2015年3月31日に株式会社三井住友銀行、三井住友信託銀行株式会社をアレンジャー、株式会社みずほ銀行をコ・アレンジャーとするシンジケートローン契約を下記のとおり締結し、2015年4月7日に借入を実行いたしました。
契約の概要

資金使途	社債の償還、借入金の返済、投融資資金
借入先	株式会社三井住友銀行ほか
借入金額	30,000百万円
借入実行日	2015年4月7日
返済期限	2020年4月7日( 5,000百万円) 2022年4月7日(15,000百万円) 2025年4月7日(10,000百万円)
返済方法	期日一括返済
担保提供	無
財務上の特約の内容	①2015年3月期末日及びそれ以降の各連結会計年度末日の有価証券報告書等に記載される連結貸借対照表における純資産合計の金額を、2014年3月期の末日の有価証券報告書等に記載される連結貸借対照表における純資産合計の金額の75%以上に維持すること。 ②2015年3月期末日及びそれ以降の各会計年度末日の有価証券報告書等に記載される貸借対照表における純資産合計の金額を、2014年3月期の末日の有価証券報告書等に記載される貸借対照表における純資産合計の金額の75%以上に維持すること。 ③2015年3月期末日及びそれ以降の各連結会計年度末日の有価証券報告書等に記載される連結損益計算書における経常損益を、2期連続で損失としないこと。 ④2015年3月期末日及びそれ以降の各会計年度末日の有価証券報告書等に記載される損益計算書における経常損益を、2期連続で損失としないこと。

②当社は、2020年1月28日の取締役会決議に基づき、2020年3月31日に株式会社三井住友銀行、三井住友信託銀行株式会社をアレンジャーとするシンジケートローン契約を下記のとおり締結し、2020年4月7日に借入を実行いたしました。
契約の概要

資金使途	借入金の返済、投融資資金
借入先	株式会社三井住友銀行ほか
借入金額	10,000百万円
借入実行日	2020年4月7日
返済期限	2027年4月7日
返済方法	期日一括返済
担保提供	無
財務上の特約の内容	①2020年3月期末日及びそれ以降の各連結会計年度末日の有価証券報告書等に記載される連結貸借対照表における純資産合計の金額を、2019年3月期の末日の有価証券報告書等に記載される連結貸借対照表における純資産合計の金額の75%以上に維持すること。 ②2020年3月期末日及びそれ以降の各連結会計年度末日の有価証券報告書等に記載される連結損益計算書における経常損益を、2期連続で損失としないこと。

③当社は、2025年1月17日の取締役会決議に基づき、2025年3月31日に株式会社三井住友銀行、三井住友信託銀行株式会社をアレンジャー、株式会社みずほ銀行をコ・アレンジャーとするシンジケートローン契約を締結し、2025年4月7日に借入を実行いたしました。
詳細につきましては、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項(重要な後発事象)」に記載のとおりです。