四半期報告書-第97期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
- 【提出】
- 2020年11月13日 13:28
- 【資料】
- 四半期報告書-第97期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
- 【短信】
- 2021年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -15,822 | -2,305 |
| 減価償却費 | 2,205 | 1,530 |
| 減損損失 | 14,851 | － |
| のれん償却額 | 170 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 81 | 158 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -52 | -74 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | 134 |
| 受取利息及び受取配当金 | -147 | -109 |
| 支払利息 | 552 | 611 |
| 雇用調整助成金 | － | -603 |
| 受取保険金 | － | -304 |
| 為替差損益（△は益） | -16 | -89 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3 | 15 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 297 | 3 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 136 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,580 | 6,357 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,614 | 3,497 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,294 | -6,798 |
| その他 | 1,665 | 1,196 |
| 小計 | 1,597 | 3,219 |
| 利息及び配当金の受取額 | 147 | 109 |
| 利息の支払額 | -522 | -683 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,695 | -157 |
| 雇用調整助成金の受取額 | － | 488 |
| 災害損失の支払額 | － | -18 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -472 | 2,958 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -13 | -12 |
| 定期預金の払戻による収入 | 24 | 24 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -4 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,594 | -2,164 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 94 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -372 | -341 |
| 貸付けによる支出 | -7 | -21 |
| 貸付金の回収による収入 | 8 | 16 |
| その他 | 62 | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,806 | -2,493 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,970 | 975 |
| 長期借入れによる収入 | 1,270 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,529 | -3,427 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -10 | -10 |
| リース債務の返済による支出 | -204 | -309 |
| 配当金の支払額 | -539 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 956 | -2,771 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -66 | -215 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,388 | -2,522 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,281 | 26,758 |
