山陽特殊製鋼（5481）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月26日 11:23
- 【資料】
- 有価証券報告書-第103期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,553 | 10,247 |
| 減価償却費 | 10,965 | 9,826 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | -7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 386 | 231 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 59 | 38 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -937 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 329 | -139 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 1,713 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,597 | -128 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 19 | -5 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -205 | -8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -188 | -213 |
| 支払利息 | 612 | 506 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -633 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 12 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 319 | 288 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 183 | 121 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,644 | -862 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,992 | 2,075 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,783 | 785 |
| その他 | -66 | 1,179 |
| 小計 | 8,308 | 23,303 |
| 利息及び配当金の受取額 | 187 | 215 |
| 利息の支払額 | -664 | -519 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 1,321 | -2,301 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,152 | 20,698 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,954 | -7,113 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 107 | 348 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -179 | -313 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,546 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 203 | 202 |
| ３ヵ月超預金の純増減額（△は増加） | -67 | -242 |
| その他 | -60 | -301 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,951 | -5,873 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,078 | -2,850 |
| 長期借入れによる収入 | 4,860 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,633 | -13,733 |
| 自己株式の取得による支出 | -9 | -32 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 1 |
| 配当金の支払額 | -483 | -804 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -7 | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,352 | -17,426 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 309 | 349 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -841 | -2,252 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,579 | 19,326 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
