利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

税金等調整前当期純利益(111億31百万円)、減価償却費(93億43百万円)に加え、売上債権の減少(85億17百万円)、たな卸資産の減少(89億4百万円)、仕入債務の減少(△42億47百万円)、法人税等の支払(△48億28百万円)などにより、287億70百万円の収入(前連結会計年度比80億72百万円の収入増)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
省エネ、省力、既存設備の更新などを目的とする有形固定資産の取得による支出(△70億89百万円)などにより、85億10百万円の支出(前連結会計年度比26億36百万円の支出増)となりました。

2016/06/28 11:18

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ13億2百万円増加し206億28百万円となりました。
これは、営業活動によるキャッシュ・フローでは、税金等調整前当期純利益および減価償却費の計上などにより287億70百万円の収入、投資活動によるキャッシュ・フローでは、設備投資の実施などにより85億10百万円の支出、財務活動によるキャッシュ・フローでは、借入金の減少などにより188億7百万円の支出となったことなどによるものであります。
(6) 経営者の問題認識と今後の方針について

2016/06/28 11:18