有価証券報告書-第113期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月26日 14:18
- 【資料】
- 有価証券報告書-第113期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,995 | 7,521 |
| 減価償却費 | 5,595 | 4,881 |
| 負ののれん償却額 | -38 | -38 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 138 | -275 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -25 | 11 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25 | 52 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 32 | -68 |
| 受取利息及び受取配当金 | -618 | -795 |
| 支払利息 | 49 | 51 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -58 | 84 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -9 | 17 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 798 | 53 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 91 | -109 |
| 減損損失 | 51 | 124 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 95 | -210 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 949 | -3,673 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,528 | 1,521 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -377 | -760 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -132 | 146 |
| その他 | 375 | -560 |
| 小計 | 8,409 | 7,974 |
| 保険金の受取額 | 124 | 84 |
| 利息及び配当金の受取額 | 673 | 835 |
| 利息の支払額 | -49 | -50 |
| 法人税等の支払額 | -251 | -870 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,905 | 7,972 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期性預金の預入による支出 | -928 | -700 |
| 定期性預金の払出による収入 | 862 | 812 |
| 有価証券の売却による収入 | 800 | 900 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,018 | -1,903 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 145 | 323 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33 | -24 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -822 | -920 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -245 | -1,180 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 145 | 1,122 |
| 貸付けによる支出 | -461 | -264 |
| 貸付金の回収による収入 | 409 | 364 |
| その他 | -1 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,148 | -1,469 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | -15 | -18 |
| 自己株式の売却による収入 | 14 | 5 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,873 | -354 |
| 配当金の支払額 | -1,655 | -1,608 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -112 | -157 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,643 | -2,134 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -54 | -294 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,059 | 4,074 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 26,690 | 29,750 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 29,750 | 33,825 |
