キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 7,521 | 4,308 |
減価償却費 | 4,881 | 3,987 |
負ののれん償却額 | -38 | -18 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -275 | 136 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 11 | 16 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 52 | -54 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -68 | 29 |
受取利息及び受取配当金 | -795 | -713 |
支払利息 | 51 | 57 |
デリバティブ評価損益(△は益) | 84 | -136 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 17 | -284 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 53 | 404 |
固定資産除売却損益(△は益) | -109 | 73 |
減損損失 | 124 | 150 |
持分法による投資損益(△は益) | -210 | -120 |
売上債権の増減額(△は増加) | -3,673 | 1,075 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,521 | 2,817 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -760 | 288 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 146 | -180 |
その他 | -560 | 308 |
小計 | 7,974 | 12,144 |
保険金の受取額 | 84 | 86 |
利息及び配当金の受取額 | 835 | 764 |
利息の支払額 | -50 | -57 |
法人税等の支払額 | -870 | -2,749 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,972 | 10,189 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期性預金の預入による支出 | -700 | -100 |
定期性預金の払出による収入 | 812 | 300 |
有価証券の売却による収入 | 900 | 0 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,903 | -8,207 |
有形固定資産の売却による収入 | 323 | 70 |
無形固定資産の取得による支出 | -24 | -480 |
投資有価証券の取得による支出 | -920 | -31 |
関係会社出資金の払込による支出 | -1,180 | - |
投資有価証券の売却による収入 | 1,122 | 1,054 |
貸付けによる支出 | -264 | -705 |
貸付金の回収による収入 | 364 | 635 |
その他 | 1 | 15 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,469 | -7,448 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
リース債務の返済による支出 | -18 | -19 |
自己株式の売却による収入 | 5 | 0 |
自己株式の取得による支出 | -354 | -502 |
配当金の支払額 | -1,608 | -1,202 |
少数株主への配当金の支払額 | -157 | -455 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,134 | -2,179 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -294 | 626 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,074 | 1,187 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 29,750 | 33,825 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 1,325 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 33,825 | 36,337 |