キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 4,308 | 7,248 |
減価償却費 | 3,987 | 4,351 |
負ののれん償却額 | -18 | -9 |
持分法による投資損益(△は益) | -120 | -142 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 136 | - |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 16 | -12 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -54 | 77 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 29 | 2 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | -189 |
受取利息及び受取配当金 | -713 | -761 |
支払利息 | 57 | 111 |
受取保険金 | -86 | -1,007 |
デリバティブ評価損益(△は益) | -136 | -44 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -284 | -282 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 404 | 265 |
固定資産除売却損益(△は益) | 73 | 84 |
減損損失 | 150 | 6 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,075 | -4,950 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,817 | -4,752 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 288 | 3,532 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -180 | -142 |
その他 | 395 | -1,146 |
小計 | 12,144 | 2,240 |
保険金の受取額 | 86 | 1,007 |
利息及び配当金の受取額 | 764 | 820 |
利息の支払額 | -57 | -114 |
法人税等の支払額 | -2,749 | -2,101 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,189 | 1,852 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期性預金の預入による支出 | -100 | -5,999 |
定期性預金の払出による収入 | 300 | 4,469 |
有価証券の売却による収入 | 0 | 9 |
有形固定資産の取得による支出 | -8,207 | -7,320 |
有形固定資産の売却による収入 | 70 | 80 |
無形固定資産の取得による支出 | -480 | -79 |
投資有価証券の取得による支出 | -31 | -1,531 |
投資有価証券の売却による収入 | 1,054 | 1,095 |
貸付けによる支出 | -705 | -660 |
貸付金の回収による収入 | 635 | 465 |
補助金による収入 | - | 425 |
その他 | 15 | -6 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,448 | -9,052 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 946 |
リース債務の返済による支出 | -19 | -247 |
自己株式の売却による収入 | 0 | 1,317 |
自己株式の取得による支出 | -502 | -1,328 |
配当金の支払額 | -1,202 | -1,583 |
少数株主への配当金の支払額 | -455 | -191 |
セール・アンド・リースバックによる収入 | - | 1,466 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,179 | 378 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 626 | 1,763 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,187 | -5,058 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 36,337 | 31,279 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,325 | - |