有価証券報告書-第86期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日) | 当事業年度 (自 平成30年1月1日 至 平成30年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,443,308 | 748,582 | |||||||||
| 減価償却費 | 170,403 | 201,675 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 49 | △10 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2,778 | △3,316 | |||||||||
| 支払利息 | 5,534 | 8,916 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △3,000 | - | |||||||||
| 抱合せ株式消滅差損益(△は益) | △595,515 | - | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △4,675 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △230,951 | △178,930 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △333,993 | △417,485 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △493,093 | △80,186 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △309,514 | 279,005 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △3,433 | 100,669 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 26,210 | 22,183 | |||||||||
| その他 | △45,998 | 55,406 | |||||||||
| 小計 | △372,770 | 731,835 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2,778 | 3,316 | |||||||||
| 利息の支払額 | △6,849 | △8,981 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △292,429 | △220,945 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △669,271 | 505,225 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △413,255 | △246,697 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,000 | - | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 10,155 | |||||||||
| ソフトウエアの取得による支出 | △10,978 | △4,452 | |||||||||
| その他 | 50 | △44 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △421,183 | △241,038 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 300,000 | 200,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △68,433 | △60,000 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | - | △200,000 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △68,054 | △80,332 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △6,826 | △2,053 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △63 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,056,687 | △142,448 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △33,766 | 121,739 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 700,959 | 777,685 | |||||||||
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 110,493 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 777,685 | ※ 899,424 | |||||||||
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