有価証券報告書-第85期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||||||||||
| 当事業年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,443,308 | |||||||||
| 減価償却費 | 170,403 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 49 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2,778 | |||||||||
| 支払利息 | 5,534 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △3,000 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △230,951 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △333,993 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △493,093 | |||||||||
| 抱合せ株式消滅差損益(△は益) | △595,515 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △309,514 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △3,433 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 26,210 | |||||||||
| その他 | △45,998 | |||||||||
| 小計 | △372,770 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2,778 | |||||||||
| 利息の支払額 | △6,849 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △292,429 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △669,271 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △413,255 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,000 | |||||||||
| ソフトウエアの取得による支出 | △10,978 | |||||||||
| その他 | 50 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △421,183 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 300,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △68,433 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △68,054 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △6,826 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,056,687 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △33,766 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 700,959 | |||||||||
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 110,493 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 777,685 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
