有価証券報告書-第92期(2024/01/01-2024/12/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) | 当事業年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 632,718 | 768,340 | |||||||||
| 減価償却費 | 180,188 | 190,602 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △4 | △41 | |||||||||
| 受取配当金 | △5,390 | △7,365 | |||||||||
| 支払利息 | 6,959 | 6,480 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 37,429 | 400,537 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △226,789 | 306,300 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 75,049 | △53,173 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △112,191 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △3,388 | 2,229 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,483 | 1,200 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 15,318 | 14,655 | |||||||||
| 訴訟損失引当金の増減額(△は減少) | 11,475 | △11,475 | |||||||||
| その他 | △39,090 | 67,238 | |||||||||
| 小計 | 685,956 | 1,573,337 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 5,390 | 7,365 | |||||||||
| 利息の支払額 | △6,955 | △6,162 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △187,115 | △161,218 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 497,276 | 1,413,322 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △175,291 | △114,492 | |||||||||
| ソフトウエアの取得による支出 | △20,035 | △6,937 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 126,302 | |||||||||
| その他 | △2,301 | △10 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △197,626 | 4,863 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | - | △500,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 100,000 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △99,645 | △149,292 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △4,613 | △4,910 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △91 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △104,258 | △554,293 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 195,392 | 863,892 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,367,042 | 2,562,434 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,562,434 | ※ 3,426,326 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
