有価証券報告書-第93期(2025/01/01-2025/12/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) | 当事業年度 (自 2025年1月1日 至 2025年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 768,340 | 521,525 | |||||||||
| 減価償却費 | 190,602 | 208,386 | |||||||||
| システム障害対応費用 | ― | 18,578 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △41 | △38 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △7,365 | △8,259 | |||||||||
| 支払利息 | 6,480 | 4,928 | |||||||||
| リース解約損 | ― | 2,459 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 400,537 | 382,890 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 306,300 | △205,948 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △53,173 | △111,086 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △112,191 | ― | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | ― | △52,412 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 2,229 | 3,743 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,200 | 2,000 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 14,655 | 18,752 | |||||||||
| 訴訟損失引当金の増減額(△は減少) | △11,475 | ― | |||||||||
| 補助金収入 | ― | △60,000 | |||||||||
| その他 | 67,238 | △72,208 | |||||||||
| 小計 | 1,573,337 | 653,310 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 7,365 | 6,304 | |||||||||
| 利息の支払額 | △6,162 | △4,928 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △161,218 | △213,557 | |||||||||
| 補助金の受取額 | ― | 60,000 | |||||||||
| システム障害対応費用の支払額 | ― | △17,180 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,413,322 | 483,949 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △114,492 | △346,740 | |||||||||
| ソフトウエアの取得による支出 | △6,937 | △9,096 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 126,302 | ― | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | ― | △1,500,000 | |||||||||
| その他 | △10 | 0 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,863 | △1,855,836 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △500,000 | ― | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | ― | |||||||||
| 配当金の支払額 | △149,292 | △165,694 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △4,910 | △6,043 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △91 | △68,241 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △554,293 | △239,978 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 863,892 | △1,611,865 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,562,434 | 3,426,326 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,426,326 | ※ 1,814,462 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
