有価証券報告書-第89期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日) | 当事業年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 267,473 | 434,292 | |||||||||
| 減価償却費 | 170,963 | 160,697 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △10 | 54 | |||||||||
| 受取配当金 | △2,574 | △3,517 | |||||||||
| 支払利息 | 7,480 | 7,117 | |||||||||
| 助成金収入 | △40,818 | △43,083 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 85,105 | △538,706 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 497,736 | △487,893 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △85,857 | 232,614 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | - | △48,140 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 19,628 | △1,672 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △128,700 | 100 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 13,643 | 13,326 | |||||||||
| その他 | △44,114 | △50,203 | |||||||||
| 小計 | 759,955 | △325,015 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2,574 | 3,517 | |||||||||
| 利息の支払額 | △7,462 | △7,105 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 40,818 | 43,083 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △121,096 | △12,347 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | - | 54,585 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 674,790 | △243,281 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △60,552 | △92,831 | |||||||||
| ソフトウエアの取得による支出 | - | △5,101 | |||||||||
| その他 | - | 597 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △60,552 | △97,334 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △60,000 | △60,000 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △132,242 | △99,140 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △1,154 | △1,187 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △55 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △193,397 | △160,382 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 420,841 | △500,997 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,630,373 | 3,051,214 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,051,214 | ※ 2,550,217 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
