有価証券報告書-第90期(2022/01/01-2022/12/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) | 当事業年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 434,292 | 652,325 | |||||||||
| 減価償却費 | 160,697 | 173,851 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 54 | 22 | |||||||||
| 受取配当金 | △3,517 | △5,401 | |||||||||
| 支払利息 | 7,117 | 7,035 | |||||||||
| 助成金収入 | △43,083 | △3,225 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △538,706 | △219,587 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △487,893 | △346,725 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 232,614 | △73,415 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △48,140 | 48,140 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △1,672 | 7,289 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 100 | 717 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 13,326 | 14,699 | |||||||||
| その他 | △50,203 | 51,615 | |||||||||
| 小計 | △325,015 | 307,340 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 3,517 | 5,401 | |||||||||
| 利息の支払額 | △7,105 | △7,032 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 43,083 | 3,225 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △12,347 | △151,076 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 54,585 | 11,869 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △243,281 | 169,727 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △92,831 | △173,720 | |||||||||
| ソフトウエアの取得による支出 | △5,101 | △27,703 | |||||||||
| その他 | 597 | 316 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △97,334 | △201,107 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △60,000 | △615,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 600,000 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △99,140 | △132,895 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △1,187 | △3,796 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △55 | △105 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △160,382 | △151,796 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △500,997 | △183,175 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,051,214 | 2,550,217 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,550,217 | ※ 2,367,042 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
