有価証券報告書-第57期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成24年4月 1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月 1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,339,584 | 934,500 | |||||||||
| 減価償却費 | 704,383 | 681,594 | |||||||||
| 減損損失 | 2,300 | 830 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 10,449 | △39,702 | |||||||||
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | △25,579 | △2,293 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △10,915 | △4,756 | |||||||||
| 支払利息 | 2,199 | 2,465 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △10,664 | △398 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 12,886 | 14,920 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 149,072 | △288,203 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 81,349 | △263,878 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 14,202 | 38,420 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 138,064 | △490,456 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 5,626 | △44,650 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 13,049 | 20,048 | |||||||||
| 小計 | 2,426,008 | 558,440 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 10,716 | 4,537 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,103 | △2,514 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △625,897 | △401,626 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,808,724 | 158,838 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △575,019 | △468,785 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 16,132 | 2,778 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △8,801 | △23,906 | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | 400,000 | - | |||||||||
| その他の支出 | △10,053 | △1,064 | |||||||||
| その他の収入 | 21,878 | 25,510 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △155,863 | △465,467 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 400,000 | - | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △400,000 | - | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 300,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △100,000 | △123,336 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △81 | △51 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △174,037 | △174,286 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △274,119 | 2,326 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,378,741 | △304,303 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,229,484 | 3,608,225 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,608,225 | ※1 3,303,922 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
