有価証券報告書-第58期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成25年4月 1日 至 平成26年3月31日) | 当事業年度 (自 平成26年4月 1日 至 平成27年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 934,500 | 1,629,671 | |||||||||
| 減価償却費 | 681,594 | 670,177 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △39,702 | △2,790 | |||||||||
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | △2,293 | △13,915 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △4,756 | △2,568 | |||||||||
| 支払利息 | 2,465 | 2,352 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △398 | △6,292 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 14,920 | 10,669 | |||||||||
| 減損損失 | 830 | 7,100 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 7,914 | |||||||||
| 固定資産受贈益 | - | △9,625 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △288,203 | 450,712 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △263,878 | 140,366 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 38,420 | △3,325 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △490,456 | 246,387 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △44,650 | 172,552 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 20,048 | 6,963 | |||||||||
| その他 | - | 785 | |||||||||
| 小計 | 558,440 | 3,307,136 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 4,537 | 2,480 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,514 | △2,397 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △401,626 | △279,932 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 158,838 | 3,027,287 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | - | △500,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △468,785 | △531,521 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,778 | 4,597 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △23,906 | △4,484 | |||||||||
| 預け金の増減額(△は増加) | - | △4,220,000 | |||||||||
| その他の支出 | △1,064 | △984 | |||||||||
| その他の収入 | 25,510 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △465,467 | △5,252,391 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | - | 400,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | - | △400,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 300,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △123,336 | △129,678 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △51 | △24 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △174,286 | △174,260 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,326 | △3,963 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △304,303 | △2,229,067 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,608,225 | 3,303,922 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,303,922 | ※1 1,074,854 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
