有価証券報告書-第59期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,629,671 | 1,486,036 | |||||||||
| 減価償却費 | 670,177 | 693,782 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △2,790 | △8,819 | |||||||||
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | △13,915 | △8,676 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2,568 | △6,146 | |||||||||
| 支払利息 | 2,352 | 2,373 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | ― | 2,228 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △6,292 | △11,760 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 10,669 | 21,465 | |||||||||
| 減損損失 | 7,100 | 400 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 7,914 | ― | |||||||||
| 固定資産受贈益 | △9,625 | ― | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 450,712 | 632,587 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 140,366 | 540,636 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △3,325 | 6,837 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 246,387 | △358,725 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 172,552 | △159,126 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 6,963 | △133,334 | |||||||||
| その他の引当金の増減額(△は減少) | ― | △141,053 | |||||||||
| その他 | 785 | △6,000 | |||||||||
| 小計 | 3,307,136 | 2,552,706 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2,480 | 5,988 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,397 | △2,284 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △279,932 | △685,337 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,027,287 | 1,871,072 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △500,000 | △500,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △531,521 | △1,136,367 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,597 | 20,639 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,484 | △18,057 | |||||||||
| 預け金の増減額(△は増加) | △4,220,000 | 4,220,000 | |||||||||
| その他の支出 | △984 | △1,740 | |||||||||
| その他の収入 | - | 6,049 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,252,391 | 2,590,523 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 400,000 | 150,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △400,000 | △150,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | ― | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △129,678 | △159,248 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △24 | △14 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △174,260 | △209,277 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,963 | △368,540 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ― | △2,228 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,229,067 | 4,090,827 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,303,922 | 1,074,854 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,074,854 | ※1 5,165,681 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
