有価証券報告書-第14期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 226,692 | 74,337 |
| 減価償却費 | 176,017 | 177,946 |
| 引当金の増減額(△は減少) | △2,772 | △15,142 |
| 受取利息及び受取配当金 | △11,623 | △11,628 |
| 支払利息 | 14,532 | 12,279 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △105,365 | 50,355 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △27,866 | 52,960 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 61,020 | △24,064 |
| その他 | △2,111 | △16,989 |
| 小計 | 328,524 | 300,053 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,396 | 17,244 |
| 利息の支払額 | △14,684 | △12,673 |
| 法人税等の支払額 | △34,856 | △37,521 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 297,380 | 267,102 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | △220,809 | △205,992 |
| 固定資産の売却による収入 | 17,239 | 4,155 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △5,491 | △29,874 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 23,655 | 50,051 |
| 有償減資による収入 | - | 30,240 |
| その他 | △30,908 | 14,097 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △216,313 | △137,321 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 6,227 | △6,895 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | △22,998 | 36,000 |
| 長期借入れによる収入 | 206,429 | 115,249 |
| 長期借入金の返済による支出 | △182,113 | △182,428 |
| 社債の発行による収入 | 20,000 | - |
| 社債の償還による支出 | △80,000 | △80,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △483 | △258 |
| 親会社による配当金の支払額 | △23,034 | △34,551 |
| その他 | △2,275 | 8,322 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △78,247 | △144,561 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15,247 | △6,038 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 18,066 | △20,819 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 62,318 | 83,542 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,157 | 1,150 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 83,542 | ※1 63,873 |
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