有価証券報告書-第111期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,357 | 873 |
| 減価償却費 | 871 | 876 |
| 負ののれん償却額 | -11 | -9 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -38 | -25 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5 | 0 |
| 退職給付費用 | － | 29 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -12 | -19 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -55 | -20 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 92 | 64 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -2 |
| 支払利息 | 29 | 24 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 21 | 9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -124 | 629 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -350 | -635 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 17 | 0 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -225 | 507 |
| その他 | -42 | 130 |
| 小計 | 1,521 | 2,433 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 2 |
| 利息の支払額 | -32 | -24 |
| 法人税等の支払額 | -765 | -429 |
| 法人税等の還付額 | － | 16 |
| 保険金の受取額 | － | 9 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 726 | 2,006 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -733 | -1,173 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -41 | -30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -771 | -1,202 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,100 | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -653 | -365 |
| リース債務の返済による支出 | -88 | -95 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 58 | 36 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -294 | -196 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 118 | -125 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 74 | 677 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,572 | 2,250 |