有価証券報告書-第112期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
区分 | 当期首残高 (百万円) | 当期末残高 (百万円) | 平均利率 (%) | 返済期限 |
短期借入金 | 2,550 | 2,550 | 0.6 | ― |
1年以内に返済予定の長期借入金 | 95 | 45 | 2.1 | ― |
1年以内に返済予定のリース債務 | 94 | 70 | ─ | ─ |
長期借入金(1年以内に返済予定の ものを除く。) | 45 | ― | ― | ─ |
リース債務(1年以内に返済予定の ものを除く。) | 151 | 111 | ─ | 平成29年4月28日~ 平成35年3月31日 |
合計 | 2,936 | 2,776 | ─ | ― |
(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。
3 リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額は以下のとおりであります。なお、リース債務の返還予定額には残価保証額は含まれておりません。
区分 | 1年超2年以内 (百万円) | 2年超3年以内 (百万円) | 3年超4年以内 (百万円) | 4年超5年以内 (百万円) |
リース債務 | 48 | 33 | 15 | 4 |