有価証券報告書-第112期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 873 | 619 | |||||||||
| 減価償却費 | 876 | 867 | |||||||||
| 負ののれん償却額 | △9 | △5 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △25 | 3 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 0 | △2 | |||||||||
| 退職給付費用 | 29 | △6 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △19 | 11 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △20 | △11 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 64 | 26 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2 | △2 | |||||||||
| 支払利息 | 24 | 21 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 9 | 16 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 629 | △378 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △635 | 219 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 507 | 151 | |||||||||
| その他 | 131 | 44 | |||||||||
| 小計 | 2,433 | 1,574 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 2 | |||||||||
| 利息の支払額 | △24 | △21 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △429 | △350 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 16 | 2 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 9 | - | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,006 | 1,205 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,173 | △802 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 1 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △30 | △10 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,202 | △811 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 500 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △365 | △95 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △95 | △97 | |||||||||
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 36 | 11 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △196 | △66 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △4 | △4 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △125 | △251 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 677 | 142 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,572 | 2,250 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | * 2,250 | * 2,393 | |||||||||