有価証券報告書-第121期(2024/04/01-2025/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 757 | 89 | |||||||||
| 減価償却費 | 416 | 459 | |||||||||
| 負ののれん償却額 | △5 | △5 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1 | 2 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 24 | △27 | |||||||||
| 退職給付費用 | △3 | △56 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △3 | 8 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 13 | 168 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △28 | △253 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △4 | △2 | |||||||||
| 支払利息 | 19 | 43 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 139 | 177 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 129 | △252 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △325 | 538 | |||||||||
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | 0 | 0 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △15 | △623 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 79 | 201 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | - | △88 | |||||||||
| その他 | △34 | △6 | |||||||||
| 小計 | 1,156 | 372 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 2 | |||||||||
| 利息の支払額 | △18 | △41 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △215 | △256 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 57 | 64 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 986 | 142 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △909 | △1,106 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 8 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | △74 | △103 | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | 298 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △114 | △249 | |||||||||
| その他 | △16 | △24 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △816 | △1,474 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △106 | △141 | |||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,200 | 1,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △35 | △33 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △4 | △4 | |||||||||
| その他 | △0 | △0 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,054 | 820 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,225 | △511 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,194 | 3,419 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | * 3,419 | * 2,908 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
