有価証券報告書-第55期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,510,428 | 248,918 | |||||||||
| 減価償却費 | 959,080 | 812,377 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 327 | △4,755 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,900 | △28,523 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △17,007 | △39,541 | |||||||||
| 環境対策引当金の増減額(△は減少) | △4,537 | - | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △14,218 | △10,868 | |||||||||
| 支払利息 | 487 | 251 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 490 | △520 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | 69,626 | 27,714 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | 782 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 48,484 | 147,246 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △285,921 | 380,153 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △164,589 | △100,375 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 14,975 | △156,721 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △1,530 | △53,631 | |||||||||
| その他 | △41,465 | 9,994 | |||||||||
| 小計 | 2,078,531 | 1,232,502 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 14,218 | 10,868 | |||||||||
| 利息の支払額 | △487 | △251 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △306,693 | △237,467 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,785,568 | 1,005,651 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △849,196 | △1,023,467 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | △50,660 | △24,586 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 3,781 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △899,856 | △1,044,271 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △1,760 | △1,559 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △100,000 | - | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △595 | △191,245 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △281,525 | △281,509 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △383,880 | △474,314 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △700 | △354 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 501,131 | △513,288 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,270,944 | 3,772,075 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,772,075 | ※1 3,258,786 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
