有価証券報告書-第72期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 283,405 | 395,613 |
| 減価償却費 | 468,189 | 467,785 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △32,567 | △67,032 |
| 受取利息及び受取配当金 | △8,041 | △6,623 |
| 支払利息 | 8,663 | 5,839 |
| 補助金収入 | △10,000 | - |
| 固定資産売却損益(△は益) | 11,671 | 4,503 |
| 固定資産除却損 | 10,929 | 22,773 |
| 固定資産圧縮損 | 10,000 | - |
| 出資金評価損 | - | 107,702 |
| 減損損失 | 3,349 | - |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 3,307 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △75,652 | △504,581 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 232,584 | △75,392 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 323,301 | 631,643 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 7,080 | 45,847 |
| その他 | 17,933 | △4,011 |
| 小計 | 1,254,155 | 1,024,066 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,540 | 6,683 |
| 利息の支払額 | △8,066 | △4,331 |
| 法人税等の支払額 | △72,781 | △88,885 |
| 法人税等の還付額 | 1,853 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,183,700 | 937,533 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △332,464 | △475,480 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △94,286 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,505 | 720 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △25,372 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,800 | - |
| 補助金の受取額 | 10,000 | - |
| 貸付けによる支出 | △5,300 | △2,100 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,199 | 16,524 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | △220 | - |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 2,400 | 1,200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △341,453 | △553,421 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △100,000 | 200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △983,200 | △501,200 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △13,021 | △16,021 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △35 |
| 配当金の支払額 | △30,373 | △42,287 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △626,594 | △359,544 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 215,652 | 24,567 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 852,896 | 1,068,549 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,068,549 | ※1 1,093,117 |
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