有価証券報告書-第78期(2023/04/01-2024/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,031,032 | 652,037 |
| 減価償却費 | 485,738 | 460,304 |
| のれん償却額 | 19,372 | 14,529 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 52,915 | △38,650 |
| 受取利息及び受取配当金 | △15,545 | △13,455 |
| 補助金収入 | △5,000 | △5,000 |
| 支払利息 | 5,388 | 5,533 |
| 助成金収入 | △14,259 | - |
| 固定資産売却損益(△は益) | △300 | - |
| 固定資産除却損 | 8,371 | 1,704 |
| 固定資産圧縮損 | 5,000 | 5,000 |
| 減損損失 | 13,473 | - |
| 出資会社清算益 | △10,990 | - |
| 持分法による投資損益(△は益) | 4,457 | 3,283 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △602,212 | 397,307 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △450,557 | △304,101 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 554,895 | 102,786 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 146,536 | △17,414 |
| その他 | △10,382 | 857 |
| 小計 | 1,217,932 | 1,264,722 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,555 | 22,270 |
| 利息の支払額 | △5,363 | △5,579 |
| 助成金の受取額 | 14,259 | - |
| 法人税等の支払額 | △591,059 | △247,893 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 651,324 | 1,033,520 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △390,819 | △299,088 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △44,696 | △4,936 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,787 | - |
| 補助金の受取額 | 5,000 | 5,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △465,812 | △38,721 |
| 出資金の清算による収入 | 10,990 | - |
| 貸付けによる支出 | - | △4,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,230 | 6,570 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △880,320 | △335,176 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 235,640 | 60,000 |
| 長期借入れによる収入 | 81,200 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △180,766 | △209,906 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △27,170 | △27,841 |
| 自己株式の取得による支出 | △46 | - |
| 配当金の支払額 | △198,968 | △193,620 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △31,548 | △27,816 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △121,660 | △399,185 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △350,657 | 299,158 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,969,585 | 2,618,928 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,618,928 | ※1 2,918,087 |
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