有価証券報告書-第75期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 349,951 | 279,609 |
| 減価償却費 | 584,478 | 541,749 |
| のれん償却額 | 19,372 | 19,372 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 34,986 | △21,197 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △2,500 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △11,782 | △8,287 |
| 受取保険金 | △3,093 | △1,378 |
| 支払利息 | 7,453 | 7,297 |
| 支払手数料 | 9,606 | - |
| 助成金収入 | - | △168,362 |
| 固定資産売却損益(△は益) | 541 | △93 |
| 固定資産除却損 | 9,220 | 2,404 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 16,746 | - |
| 債務保証損失引当金の増減額(△は減少) | - | 60,333 |
| 訴訟関連損失 | - | 11,052 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 707,334 | 106,818 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 359,443 | 748,168 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,447,682 | 510,167 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 105,026 | △96,039 |
| その他 | 9,424 | △6,218 |
| 小計 | 748,529 | 1,985,395 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,806 | 8,311 |
| 利息の支払額 | △7,533 | △7,147 |
| 保険金の受取額 | 3,093 | 1,378 |
| 助成金の受取額 | - | 166,997 |
| 手数料の支払額 | △9,606 | - |
| 訴訟和解金の支払額 | - | △11,052 |
| 法人税等の支払額 | △269,968 | △121,637 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 476,321 | 2,022,244 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △338,957 | △250,584 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △15,054 | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | 270 | 110 |
| 貸付けによる支出 | △800 | △1,800 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,924 | 2,639 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △351,617 | △249,635 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 46,000 | 440,000 |
| 長期借入れによる収入 | 180,000 | 240,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △575,648 | △354,028 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △30,598 | △32,139 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △270,934 | - |
| 配当金の支払額 | △90,485 | △48,363 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | △13,842 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △741,666 | 231,626 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △616,962 | 2,004,236 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,184,165 | 1,567,202 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,567,202 | ※1 3,571,438 |
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