有価証券報告書-第96期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	74
預金
当座預金	487,141
普通預金	15,092
別段預金	15,000
計	517,233
合計	517,308

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
上村工業㈱	53,189
旭日産業㈱	21,641
早川商事㈱	3,593
清水鍍研材㈱	3,512
東興商事㈱	676
合計	82,613

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成27年4月満期	30,345
平成27年5月満期	23,566
平成27年6月満期	21,278
平成27年7月満期	7,423
合計	82,613

③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
上村工業㈱	17,231
㈱コタベ	9,915
本田技研㈱	9,348
不二ケミカル㈱	7,146
旭日産業㈱	4,142
その他	20,294
合計	68,079

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) ((A)+(D)) × 1 2 (B)× 1 365
116,421	650,609	698,951	68,079	91.12	51.75

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 営業未収入金

相手先	金額(千円)
授業料	10,736

⑤ 販売用不動産

地域別	面積(㎡)	金額(千円) (内、土地の額)
北海道地区	360,922.45	546,994 (352,474)
東北地区	1,189.73	100,000 (100,000)
関東地区	406.61	340,185 (156,358)
関西地区	─	119,883 (─)
合計		1,107,063 (608,832)

⑥ 商品

品名	金額(千円)
ニッケル地金	92,983
塩化ニッケル	5,404
硫酸ニッケル	7,974
合計	106,361

⑦ 製品

品名	金額(千円)
ニッケル地金	331
合計	331

⑧ 関係会社株式

銘柄	金額(千円)
(子会社株式) 志村産業㈱	20,000
(関連会社) ㈱東理ホールディングス	250,727
合計	270,727

⑨ 敷金及び保証金

相手先	金額(千円)
藤次寺	23,400
かんべ土地建物㈱	19,024
全国不動産信用保証協会	6,300
㈲寺田一号館	3,588
㈱ファミリーマート	2,654
その他	18,298
合計	73,265

⑩ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈲ファーストエージェンシー	2,570
創育	2,022
育伸社	918
日本全書	523
佐川急便	482
その他	5,590
合計	12,108