有価証券報告書-第97期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	481
預金
当座預金	837,056
普通預金	22,711
別段預金	15,000
計	874,768
合計	875,250

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
旭日産業㈱	23,770
上村工業㈱	9,933
早川商事㈱	2,873
清水鍍研材㈱	2,565
凸版印刷㈱	1,079
東興商事㈱	504
合計	40,726

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成28年4月満期	10,257
平成28年5月満期	10,920
平成28年6月満期	9,129
平成28年7月満期	10,419
合計	40,726

③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱コタベ	13,560
㈱ハセベ	8,446
JX金属商事㈱	8,038
清水鍍研材㈱	6,755
三明化成㈱	5,340
その他	21,796
合計	63,937

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) ((A)+(D)) × 1 2 (B)× 1 366
68,079	591,968	596,111	63,937	90.31	40.7

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 営業未収入金

相手先	金額(千円)
授業料	14,633

⑤ 販売用不動産

地域別	面積(㎡)	金額(千円) (内、土地の額)
北海道地区	216,469.45	326,626 (201,075)
東北地区	1,189.73	100,000 (100,000)
関東地区	406.61	156,358 (156,358)
関西地区	─	60,621 (─)
合計		643,606 (457,434)

⑥ 商品

品名	金額(千円)
ニッケル地金	82,595
塩化ニッケル	2,395
硫酸ニッケル	7,367
合計	92,359

⑦ 関係会社株式

銘柄	金額(千円)
(子会社株式) 志村産業㈱	20,000
(関連会社) ㈱東理ホールディングス	250,727
合計	270,727

⑧ 敷金及び保証金

相手先	金額(千円)
藤次寺	23,400
かんべ土地建物㈱	19,024
全国不動産信用保証協会	6,300
㈲寺田一号館	3,588
志紀住宅 松井	2,400
その他	14,075
合計	68,787

⑨ 投資有価証券及び有価証券

銘柄		金額(千円)
投資有価証券	エブリィワン	2,670
	共栄産業㈱	1,500
	ニッセイ日本ストラテジックオープン	561
	第一生命保険㈱	408
	外為ファイネスト	18
	その他	0
	小計	5,158
有価証券	三井物産㈱	51,800
	三菱商事㈱	28,590
	スター精密㈱	25,240
	住友商事㈱	22,370
	長谷工コーポレーション	20,960
	小計	148,960
計		154,118

⑩ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈲ファーストエージェンシー	2,733
上村工業	1,371
倉育・新教育研	1,128
笹島倉庫	782
教育開発出版	741
その他	4,344
合計	11,102