有価証券報告書-第95期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	411
預金
当座預金	861,233
普通預金	20,953
別段預金	15,000
計	897,187
合計	897,599

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
旭日産業㈱	21,587
早川商事㈱	4,429
その他	5,057
合計	31,074

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成26年4月満期	10,301
平成26年5月満期	5,665
平成26年6月満期	8,983
平成26年7月満期	6,123
合計	31,074

③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
上村工業㈱	61,372
不二ケミカル㈱	10,069
クニケミカル㈱	8,077
本田技研㈱	6,825
㈱コタベ	6,591
その他	23,485
合計	116,421

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) ((A)+(D)) × 1 2 (B)× 1 365
157,071	590,067	630,716	116,421	84.42	84.59

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 営業未収入金

相手先	金額(千円)
授業料	10,693

⑤ 販売用不動産

地域別	面積(㎡)	金額(千円) (内、土地の額)
北海道地区	360,038.53	352,400 (352,400)
東北地区	1,189.73	100,000 (100,000)
関東地区	406.61	328,570 (156,358)
関西地区	―	119,883 (―)
合計		900,853 (608,758)

⑥ 商品

品名	金額(千円)
ニッケル地金	102,192
塩化ニッケル	4,392
硫酸ニッケル	8,891
合計	115,476

⑦ 製品

品名	金額(千円)
ニッケル地金	64,659
合計	64,659

⑧ 仕掛品

品名	金額(千円)
ニッケル地金	324
合計	324

⑨ 関係会社株式

銘柄	金額(千円)
(子会社株式) 志村産業㈱	20,000
合計	20,000

⑩ 敷金及び保証金

相手先	金額(千円)
藤次寺	23,400
かんべ土地建物㈱	19,024
㈲源興産	7,000
全国不動産信用保証協会	6,300
㈱カタオカ	5,600
その他	41,955
合計	103,279

⑪ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈲ファーストエージェンシー	2,664
創育	2,129
日本全書	753
イトコー	713
リコージャパン	678
その他	13,334
合計	20,273