短期借入れによる収入、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

「インドネシア」セグメントは、二輪車向けの販売は伸び悩みましたが、四輪車向けの販売を伸ばすことができ、黒字化まであと一息というところまできました。
当連結会計年度における資本の財源及び資金の流動性については、運転資金並びにステンレス管製造設備の新設及び改修などの設備投資資金を当期純利益及び減価償却費による内部留保でまかなかったことにより、当連結会計年度末の現金及び現金同等物の残高は12億77百万円増加し44億72百万円(前年同期比39.9%増)となりました。金融機関からの資金調達につきましては、運転資金を効率的に調達できるように総額20億円のコミットメントライン契約を締結しております。なお、キャッシュ・フローの状況につきましては、「第2 事業の状況 3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (1)経営成績等の概要 ③キャッシュ・フローの状況」に記載のとおりであります。

2018/06/28 9:19