支払手形

有報情報

#1 期末日満期手形の会計処理（連結）

なお、当連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形等を満期日に決済が行われたものとして処理しております。

	前連結会計年度(平成29年3月31日)	当連結会計年度(平成30年3月31日)
電子記録債権	―	117
支払手形	―	181
電子記録債務	―	431
その他(設備関係支払手形)	―	1

2018/06/28 9:19

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

② 財政状態の状況
当社グループの当連結会計年度末の総資産は512億3百万円となり、前連結会計年度末に比べて46億12百万円増加いたしました。これは、現金及び預金の増加12億77百万円、受取手形及び売掛金の増加8億75百万円、電子記録債権の増加7億74百万円、たな卸資産の増加6億12百万円、投資有価証券の増加3億92百万円、退職給付に係る資産の増加5億10百万円などによるものであります。負債の部は15億49百万円増加いたしましたが、その増減の主なものは、支払手形及び買掛金の減少11億69百万円、電子記録債務の増加24億46百万円、1年内返済予定の長期借入金の減少11億81百万円、未払法人税等の増加2億98百万円、長期借入金の増加10億55百万円、繰延税金負債の増加2億50百万円などであります。
③ キャッシュ・フローの状況

2018/06/28 9:19

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業等の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金、電子記録債務は、おおむね半年以内の支払期日であります。借入金は、主に運転資金並びに設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであります。これらの営業債務並びに借入金等の金銭債務は、流動性リスクに晒されております。なお、借入金の一部については、支払金利の変動リスクに対するヘッジを目的とした金利スワップを利用しております。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制

2018/06/28 9:19