キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 33,504 | 6,599 |
| 減価償却費 | 32,569 | 35,158 |
| 減損損失 | 2,613 | 6,623 |
| 負ののれん償却額 | -485 | -441 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,646 | 9,346 |
| 工場再編関連損失引当金の増減額（△は減少） | -577 | -160 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -10,256 | -16 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 5,702 | -6,021 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,379 | -3,109 |
| 支払利息 | 3,529 | 3,575 |
| 為替差損益（△は益） | 157 | 484 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 537 | 347 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 308 | 1,818 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 37,691 | 32,469 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,777 | 191 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -27,758 | -16,093 |
| その他 | 1,065 | 9,680 |
| 小計 | 76,351 | 80,451 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,352 | 2,982 |
| 利息の支払額 | -3,499 | -3,601 |
| 法人税等の支払額 | -16,026 | -15,905 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 60,177 | 63,926 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -12,402 | 4,780 |
| 有価証券の取得による支出 | -28,495 | -115,877 |
| 有価証券の売却による収入 | 32,795 | 75,888 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -37,292 | -32,267 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 4,393 | 1,974 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,022 | -3,739 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 629 | 4,969 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -1,990 | -2,374 |
| 長期貸付けによる支出 | -6,891 | -2,126 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 6,632 | 3,986 |
| その他の支出 | -3,232 | -1,360 |
| その他の収入 | 1,396 | 3,063 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -47,480 | -63,081 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金等の純増減額（△は減少） | -5,393 | － |
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | － | 1,082 |
| 連結会社間の債権の流動化の増減額（△は減少） | － | -1,213 |
| 長期借入れによる収入 | 10,550 | 40,550 |
| リース債務の返済による支出 | － | -365 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,652 | -11,324 |
| 社債の発行による収入 | 29,857 | 5,000 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 35 | － |
| 社債の償還による支出 | -20,380 | -530 |
| 自己株式の処分による収入 | 1,833 | 8 |
| 自己株式の取得による支出 | -33,373 | -34 |
| 配当金の支払額 | -11,730 | -11,156 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -106 | -102 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -40,359 | 21,913 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -161 | -1,886 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -27,823 | 20,872 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 80,601 | 52,679 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 0 | 401 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 2 | 19 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -101 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 52,679 | 73,973 |
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