キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 6,599 | 3,863 |
| 減価償却費 | 35,158 | 32,916 |
| のれん償却額 | － | 1,585 |
| 負ののれん償却額 | -441 | -668 |
| 減損損失 | 6,623 | 15,122 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,346 | 419 |
| 工場再編関連損失引当金の増減額（△は減少） | -160 | 559 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -16 | -1,348 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -6,021 | 1,060 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,109 | -2,504 |
| 支払利息 | 3,575 | 3,885 |
| 為替差損益（△は益） | 484 | 108 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 347 | 3,078 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,818 | 1,844 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -1,142 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 32,469 | 2,251 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 191 | 18,132 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -16,093 | -5,363 |
| その他 | 9,680 | 2,896 |
| 小計 | 80,451 | 76,696 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,982 | 2,415 |
| 利息の支払額 | -3,601 | -3,986 |
| 法人税等の支払額 | -15,905 | -7,051 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 63,926 | 68,073 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 4,780 | 5,446 |
| 有価証券の取得による支出 | -115,877 | -178,358 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 75,888 | 198,358 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -32,267 | -25,645 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,974 | 2,261 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,739 | -9,241 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 4,969 | 49 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -9,554 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -2,374 | -2,193 |
| 長期貸付けによる支出 | -2,126 | -2,244 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3,986 | 1,918 |
| 金銭の信託の取得による支出 | － | -13,500 |
| 金銭の信託の償還による収入 | － | 9,000 |
| その他の支出 | -1,360 | -5,142 |
| その他の収入 | 3,063 | 1,509 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -63,081 | -27,334 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 1,082 | -4,713 |
| 連結会社間の債権の流動化の増減額（△は減少） | -1,213 | -3,791 |
| 長期借入れによる収入 | 40,550 | 41,691 |
| リース債務の返済による支出 | -365 | -1,036 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,324 | -63,495 |
| 社債の発行による収入 | 5,000 | 14,925 |
| 社債の償還による支出 | -530 | -170 |
| 自己株式の処分による収入 | 8 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -34 | -15 |
| 配当金の支払額 | -11,156 | -11,156 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -102 | -64 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 21,913 | -27,825 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,886 | -339 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 20,872 | 12,575 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 52,679 | 73,973 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 401 | 2,488 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 19 | 265 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 73,973 | 89,302 |
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