キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 3,863 | 30,440 |
| 減価償却費 | 32,916 | 36,288 |
| 負ののれん償却額 | -668 | -340 |
| 負ののれん発生益 | － | -3,082 |
| のれん償却額 | 1,585 | 3,407 |
| 減損損失 | 15,122 | 1,705 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 419 | -1,539 |
| 工場再編関連損失引当金の増減額（△は減少） | 559 | -534 |
| ショールーム統合関連損失引当金の増減額(△は減少) | － | 1,008 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | 1,953 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,348 | -653 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 1,060 | -201 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,504 | -2,765 |
| 支払利息 | 3,885 | 4,196 |
| 為替差損益（△は益） | 108 | 292 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,142 | 39 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 3,078 | 1,878 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,844 | 1,373 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -3,009 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -576 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 3,876 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,251 | -14,270 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 18,132 | -11,171 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,363 | 1,118 |
| その他 | 2,896 | 11,714 |
| 小計 | 76,696 | 61,148 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,415 | 2,618 |
| 利息の支払額 | -3,986 | -4,271 |
| 法人税等の支払額 | -7,051 | -10,814 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 68,073 | 48,680 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 5,446 | 4,640 |
| 有価証券の取得による支出 | -178,358 | -96,468 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 198,358 | 112,974 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -25,645 | -37,602 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 2,261 | 3,697 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,241 | -8,917 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 49 | 4,486 |
| 子会社株式の売却による収入 | － | 4,577 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 4,422 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -2,193 | -4,303 |
| 長期貸付けによる支出 | -2,244 | -4,929 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,918 | 652 |
| 金銭の信託の取得による支出 | -13,500 | -5,009 |
| 金銭の信託の償還による収入 | 9,000 | 9,509 |
| その他の支出 | -5,142 | -3,449 |
| その他の収入 | 1,509 | 2,377 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -9,554 | -203 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,334 | -13,542 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -4,713 | -18,228 |
| 連結会社間の債権の流動化の増減額（△は減少） | -3,791 | -9 |
| 長期借入れによる収入 | 41,691 | 10,000 |
| リース債務の返済による支出 | -1,036 | -2,090 |
| 長期借入金の返済による支出 | -63,495 | -8,410 |
| 社債の発行による収入 | 14,925 | － |
| 社債の償還による支出 | -170 | -6,890 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 2 |
| 自己株式の取得による支出 | -15 | -4,639 |
| 配当金の支払額 | -11,156 | -11,273 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -64 | -146 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -27,825 | -41,686 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -339 | -1,256 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,575 | -7,805 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 73,973 | 89,302 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 2,488 | 412 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 10,445 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 265 | 0 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -26 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 89,302 | 92,329 |
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