キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益 | 4,277 | 32,581 |
| 減価償却費 | 24,235 | 26,401 |
| 減損損失 | 13,103 | 1,003 |
| 負ののれん償却額 | -517 | -309 |
| 負ののれん発生益 | － | -3,082 |
| のれん償却額 | 1,283 | 2,855 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 615 | 828 |
| 工場再編関連損失引当金の増減額(△は減少) | 1,443 | -57 |
| ショールーム統合関連損失引当金の増減額(△は減少) | － | 915 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -583 | -356 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 537 | 573 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,171 | -2,303 |
| 支払利息 | 2,903 | 3,151 |
| 為替差損益（△は益） | 160 | 132 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 1,554 | 1,264 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,356 | 932 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -3,009 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -576 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 3,876 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -726 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 257 | -12,648 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,360 | -24,798 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,457 | 17,524 |
| その他 | -5,041 | -4,628 |
| 小計 | 49,506 | 40,270 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,085 | 2,185 |
| 利息の支払額 | -3,002 | -3,258 |
| 法人税等の支払額 | -6,702 | -10,689 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 41,886 | 28,509 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 2,149 | 4,024 |
| 有価証券の取得による支出 | -122,373 | -79,977 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 134,768 | 92,974 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -19,863 | -24,826 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 382 | 992 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,286 | -8,649 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 30 | 252 |
| 子会社株式の売却による収入 | － | 4,577 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -9,550 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 4,422 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -961 | -5,417 |
| 長期貸付けによる支出 | -974 | -4,875 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,199 | 591 |
| 金銭の信託の取得による支出 | -9,000 | -5,009 |
| 金銭の信託の償還による収入 | 3,000 | 9,509 |
| その他の支出 | -2,249 | -2,417 |
| その他の収入 | 631 | 643 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,097 | -13,186 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -3,821 | -19,186 |
| 連結会社間の債権の流動化の増減額(△は減少) | -1,793 | 5,993 |
| 長期借入れによる収入 | 41,646 | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -53,568 | -7,603 |
| リース債務の返済による支出 | -686 | -1,480 |
| 社債の発行による収入 | 14,925 | － |
| 社債の償還による支出 | -85 | -6,820 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 2 |
| 自己株式の取得による支出 | -11 | -4,634 |
| 配当金の支払額 | -11,156 | -11,273 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -63 | -146 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,612 | -35,149 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -587 | -615 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -410 | -20,442 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 73,973 | 76,316 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 2,488 | 412 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 10,445 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 265 | 0 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -26 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 76,316 | 79,692 |
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