キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 | 自 2011年4月1日
至 2011年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 32,581 | -16,468 |
| 減価償却費 | 26,401 | 28,720 |
| 減損損失 | 1,003 | 11,152 |
| 負ののれん償却額 | -309 | -92 |
| 負ののれん発生益 | -3,082 | － |
| のれん償却額 | 2,855 | 2,075 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 828 | -1,348 |
| 工場再編関連損失引当金の増減額(△は減少) | -57 | 151 |
| ショールーム統合関連損失引当金の増減額（△は減少） | 915 | -558 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | 8,896 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -356 | -842 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 573 | 328 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,303 | -2,397 |
| 支払利息 | 3,151 | 3,042 |
| 為替差損益（△は益） | 132 | -20 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 84 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 1,264 | 1,120 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 932 | 988 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -3,009 | -1,118 |
| 持分変動損益（△は益） | -576 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 3,876 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,648 | 9,592 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -24,798 | -36,268 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 17,524 | 16,627 |
| その他 | -4,628 | 10,354 |
| 小計 | 40,270 | 34,017 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,185 | 2,311 |
| 利息の支払額 | -3,258 | -3,034 |
| 法人税等の支払額 | -10,689 | -9,615 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,509 | 23,678 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 4,024 | 2,979 |
| 有価証券の取得による支出 | -79,977 | -78,998 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 92,974 | 80,999 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -24,826 | -32,031 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 992 | 1,706 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,649 | -4,171 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 252 | 3,038 |
| 子会社株式の売却による収入 | 4,577 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -57,038 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 4,422 | 36 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -5,417 | -2,397 |
| 長期貸付けによる支出 | -4,875 | -273 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 591 | 1,263 |
| 金銭の信託の取得による支出 | -5,009 | － |
| 金銭の信託の償還による収入 | 9,509 | － |
| その他の支出 | -2,417 | -4,400 |
| その他の収入 | 643 | 1,619 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,186 | -87,669 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -19,186 | 54,903 |
| 連結会社間の債権の流動化の増減額(△は減少) | 5,993 | 21,288 |
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | 34,336 |
| リース債務の返済による支出 | -1,480 | -2,807 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,603 | -8,025 |
| 自己株式の処分による収入 | 2 | 1 |
| 社債の償還による支出 | -6,820 | -70 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,634 | -800 |
| 配当金の支払額 | -11,273 | -11,450 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -146 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -35,149 | 87,367 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -615 | -859 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -20,442 | 22,517 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 89,302 | 79,692 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 412 | 486 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,445 | 4,896 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 0 | － |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -26 | -31 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 79,692 | 120,198 |
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