キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年12月31日 | 自 2012年4月1日
至 2012年12月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -16,468 | 11,521 |
| 減価償却費 | 28,720 | 32,329 |
| 減損損失 | 11,152 | 2,778 |
| 早期退職関連損失 | － | 32,684 |
| 負ののれん償却額 | -92 | -92 |
| 負ののれん発生益 | － | -34 |
| のれん償却額 | 2,075 | 3,748 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,348 | -1,909 |
| 工場再編関連損失引当金の増減額(△は減少) | 151 | -658 |
| ショールーム統合関連損失引当金の増減額（△は減少） | -558 | 130 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 8,896 | -9,216 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -842 | -15,382 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 328 | 4,125 |
| 受取保険金 | － | -9,628 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,397 | -2,150 |
| 支払利息 | 3,042 | 3,653 |
| 為替差損益（△は益） | -20 | 207 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 1,120 | -2,286 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 988 | 1,978 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -1,118 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 84 | 12 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,592 | 3,177 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -36,268 | -18,348 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 16,627 | -16,946 |
| その他 | 10,354 | 10,064 |
| 小計 | 34,017 | 29,757 |
| 特別退職金等の支払額 | － | -32,192 |
| 保険金の受取額 | － | 9,628 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,311 | 2,079 |
| 利息の支払額 | -3,034 | -3,720 |
| 法人税等の支払額 | -9,615 | -8,555 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,678 | -3,002 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 2,979 | 44,792 |
| 有価証券の取得による支出 | -78,998 | -270,936 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 80,999 | 271,637 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -32,031 | -41,546 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,706 | 1,674 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,171 | -1,438 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,038 | 217 |
| 子会社株式の売却による収入 | － | 10,482 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -57,038 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 36 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -2,397 | 2,727 |
| 長期貸付けによる支出 | -273 | -314 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,263 | 823 |
| その他の支出 | -4,400 | -3,088 |
| その他の収入 | 1,619 | 942 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -87,669 | 15,974 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 54,903 | -56,163 |
| 連結会社間の債権の流動化の増減額(△は減少) | 21,288 | 13,999 |
| 長期借入れによる収入 | 34,336 | 50,602 |
| リース債務の返済による支出 | -2,807 | -3,010 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,025 | -19,650 |
| 社債の償還による支出 | -70 | -30,075 |
| 社債の発行による収入 | － | 19,904 |
| 自己株式の処分による収入 | 1 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -800 | -9 |
| 配当金の支払額 | -11,450 | -11,630 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -7 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 87,367 | -36,032 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -859 | -466 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 22,517 | -23,526 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 92,329 | 120,198 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 486 | 160 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,896 | － |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 7 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -31 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 120,198 | 103,992 |
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