キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年12月31日 | 自 2013年4月1日
至 2013年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益 | 11,521 | 55,625 |
| 減価償却費 | 32,329 | 35,692 |
| 減損損失 | 2,778 | 1,195 |
| 早期退職関連損失 | 32,684 | － |
| 負ののれん償却額 | -92 | -92 |
| 負ののれん発生益 | -34 | － |
| のれん償却額 | 3,748 | 4,449 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,909 | 21 |
| 工場再編関連損失引当金の増減額(△は減少) | -658 | -344 |
| ショールーム統合関連損失引当金の増減額（△は減少） | 130 | -566 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -9,216 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -15,382 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -477 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 4,125 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -544 |
| 受取保険金 | -9,628 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,150 | -2,524 |
| 支払利息 | 3,653 | 3,108 |
| 為替差損益（△は益） | 207 | -145 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -2,286 | -1,380 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,978 | 212 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 12 | -1,551 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,177 | -27,366 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -18,348 | -21,510 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -16,946 | 17,551 |
| その他 | 10,064 | -8,162 |
| 小計 | 29,757 | 53,188 |
| 特別退職金等の支払額 | -32,192 | － |
| 保険金の受取額 | 9,628 | 4,008 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,079 | 2,511 |
| 利息の支払額 | -3,720 | -2,996 |
| 法人税等の支払額 | -8,555 | -10,129 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,002 | 46,582 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 44,792 | -2,105 |
| 有価証券の取得による支出 | -270,936 | -170,997 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 271,637 | 136,404 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -41,546 | -47,655 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,674 | 3,635 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,438 | -11,426 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 217 | 4,488 |
| 子会社株式の売却による収入 | 10,482 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -32,311 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 2,727 | 1,275 |
| 長期貸付けによる支出 | -314 | -268 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 823 | 2,307 |
| その他の支出 | -3,088 | -4,397 |
| その他の収入 | 942 | 1,543 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 15,974 | -119,507 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -56,163 | 9,447 |
| 連結会社間の債権の流動化の増減額(△は減少) | 13,999 | -9,987 |
| 長期借入れによる収入 | 50,602 | 96,957 |
| リース債務の返済による支出 | -3,010 | -3,193 |
| 社債の償還による支出 | -30,075 | -19,698 |
| 社債の発行による収入 | 19,904 | 49,789 |
| 長期借入金の返済による支出 | -19,650 | -19,621 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 137 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -9 | -40 |
| 配当金の支払額 | -11,630 | -13,083 |
| 少数株主への配当金の支払額 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -36,032 | 90,706 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -466 | 2,925 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -23,526 | 20,706 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 127,350 | 103,992 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 160 | 6 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 7 | 371 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -7 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 103,992 | 135,739 |
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