キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 32,545 | 72,889 |
| 減価償却費 | 44,735 | 49,167 |
| 減損損失 | 4,002 | 1,615 |
| 早期退職関連損失 | 32,684 | － |
| 負ののれん償却額 | -123 | -123 |
| 負ののれん発生益 | -34 | － |
| のれん償却額 | 5,406 | 6,574 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,413 | -2,209 |
| 工場再編関連損失引当金の増減額（△は減少） | -630 | -372 |
| ショールーム統合関連損失引当金の増減額(△は減少) | 89 | -631 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -9,574 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -16,120 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -933 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 3,316 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | 473 |
| 受取保険金 | -17,833 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,669 | -3,762 |
| 支払利息 | 4,762 | 4,677 |
| 為替差損益（△は益） | 74 | -765 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -13 | -2,045 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -3,134 | -1,640 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2,937 | 1,474 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -14,533 | -52,172 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,476 | -3,258 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -16,216 | 13,259 |
| その他 | 13,223 | 9,443 |
| 小計 | 58,003 | 91,660 |
| 特別退職金等の支払額 | -32,420 | － |
| 保険金の受取額 | 14,511 | 4,013 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,550 | 3,642 |
| 利息の支払額 | -4,854 | -4,521 |
| 法人税等の支払額 | -9,358 | -11,263 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,431 | 83,532 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 45,650 | -21,085 |
| 有価証券の取得による支出 | -305,424 | -253,009 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 301,587 | 258,416 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -63,667 | -65,293 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 2,361 | 3,989 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,154 | -115,346 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,683 | 5,141 |
| 子会社株式の売却による収入 | 10,482 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -33,273 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 5,508 | 2,892 |
| 短期貸付けによる支出 | － | -180,568 |
| 短期貸付金の回収による収入 | － | 181,508 |
| 長期貸付けによる支出 | -365 | -303 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,306 | 2,382 |
| その他の支出 | -10,171 | -5,566 |
| その他の収入 | 1,805 | 1,782 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,396 | -218,332 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -54,136 | 66,729 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -181,508 |
| 短期借入れによる収入 | － | 180,568 |
| 連結会社間の債権の流動化の増減額（△は減少） | 19,001 | -21,993 |
| 長期借入金の返済による支出 | -21,375 | -21,904 |
| 長期借入れによる収入 | 50,613 | 123,748 |
| リース債務の返済による支出 | -3,969 | -4,582 |
| 社債の償還による支出 | -30,145 | -24,698 |
| 社債の発行による収入 | 19,904 | 49,789 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 138 |
| 自己株式の処分による収入 | 1 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -15 | -53 |
| 配当金の支払額 | -11,630 | -13,083 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -31,752 | 153,144 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,860 | 5,483 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,856 | 23,828 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 160 | 13 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 7 | 542 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -7 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 114,661 | 139,038 |
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