有価証券報告書-第77期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

35.キャッシュ・フロー情報
(1)財務活動から生じた負債の変動
財務活動から生じた負債の変動は、次のとおりであります。
前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) (単位:百万円)

	2017年 4月1日 残高	キャッシュ・フローを伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動					2018年 3月31日 残高
			支配の 獲得又は 喪失に 伴う変動	為替変動 による 換算差額	公正価値の変動	新規 リース 契約等	その他 (注)5
短期借入金 (注)1	158,989	(2,000)	381	3,002	-	-	(16,110)	144,262
長期借入金 (注)2	342,320	(57,204)	1,851	4,572	-	-	70	291,609
社債 (注)3	104,751	(10,000)	-	-	-	-	86	94,837
転換社債型 新株予約権 付社債	118,557	-	-	-	-	-	347	118,904
リース債務	35,291	(2,232)	-	(29)	-	5,268	-	38,298
デリバティブ (注)4	(1,829)	1,449	-	-	(4,588)	-	(170)	(5,138)
合計	758,079	(69,987)	2,232	7,545	(4,588)	5,268	(15,777)	682,772

当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) (単位:百万円)

	2018年 4月1日 残高	キャッシュ・フローを伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動					2019年 3月31日 残高
			支配の 獲得又は 喪失に 伴う変動	為替変動 による 換算差額	公正価値の変動	新規 リース 契約等	その他 (注)6
短期借入金 (注)1	144,262	42,998	-	(787)	-	-	16,999	203,472
長期借入金 (注)2	291,609	13,178	-	(2,410)	-	-	(486)	301,891
社債 (注)3	94,837	(30,000)	-	-	-	-	72	64,909
転換社債型 新株予約権 付社債 (注)3	118,904	-	-	-	-	-	349	119,253
リース債務	38,298	(3,605)	-	32	-	2,900	(1,192)	36,433
デリバティブ (注)4	(5,138)	1,355	-	-	1,251	-	244	(2,288)
合計	682,772	23,926	-	(3,165)	1,251	2,900	15,986	723,670

(注)1.コマーシャル・ペーパーの金額を含んでおります。
2.1年内返済予定の金額を含んでおります。
3.1年内償還予定の金額を含んでおります。
4.借入金をヘッジするために保有しているものであります。
5.主として売却目的で保有する資産に直接関連する負債に含まれる金額であります。
6.主として、Permasteelisa S.p.A.及び同社子会社に関連する資産及び負債を、売却目的で保有する資産及び直接関連する負債へ分類することを中止したことによる増加額であります。
(2)重要な非資金取引
重要な非資金取引(現金及び現金同等物の使用を必要としない投資及び財務取引)は、次のとおりであります。

		(単位:百万円)
	前連結会計年度 (2018年3月31日)	当連結会計年度 (2019年3月31日)
ファイナンス・リースにより取得した有形固定資産	4,803	3,049

(3)子会社の取得による支出
前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
新たに連結子会社となったGrome Marketing (Cyprus) Ltd.等の支配獲得時の資産及び負債の主な内訳並びに支払対価等は、次のとおりであります。

	(単位:百万円)
支配獲得時の資産の内訳
流動資産	3,744
非流動資産	4,554
支配獲得時の負債の内訳
流動負債	4,287
非流動負債	1,776

支払対価	(12,748)
支配獲得時の資産のうち現金及び現金同等物	537
子会社の取得による支出	(12,211)

当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
該当事項はありません。
(4)子会社の売却による収入
前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
株式の売却により連結子会社でなくなった驪住海尓住建設施(青島)有限公司等の支配喪失時の資産及び負債の主な内訳並びに受取対価等は、次のとおりであります。

	(単位:百万円)
支配喪失時の資産の内訳
流動資産	8,720
非流動資産	987
支配喪失時の負債の内訳
流動負債	2,594
非流動負債	40

受取対価	7,843
支配喪失時の資産のうち現金及び現金同等物	(232)
子会社の売却による収入	7,611

当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
該当事項はありません。