有価証券報告書-第78期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

35.キャッシュ・フロー情報
(1)財務活動から生じた負債の変動
財務活動から生じた負債の変動は、次のとおりであります。
前連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) (単位:百万円)

	2018年 4月1日 残高	キャッシュ・フローを伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動					2019年 3月31日 残高
			支配の 獲得又は 喪失に 伴う変動	為替変動 による 換算差額	公正価値の変動	新規 リース 契約等	その他 (注)5
短期借入金 (注)1	144,262	42,998	-	(787)	-	-	16,999	203,472
長期借入金 (注)2	291,609	13,178	-	(2,410)	-	-	(486)	301,891
社債 (注)3	94,837	(30,000)	-	-	-	-	72	64,909
転換社債型 新株予約権 付社債 (注)3	118,904	-	-	-	-	-	349	119,253
リース債務	38,298	(3,605)	-	32	-	2,900	(1,192)	36,433
デリバティブ (注)4	(5,138)	1,355	-	-	1,251	-	244	(2,288)
合計	682,772	23,926	-	(3,165)	1,251	2,900	15,986	723,670

当連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) (単位:百万円)

	2019年 4月1日 残高 (注)6	キャッシュ・フローを伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動					2020年 3月31日 残高
			支配の 獲得又は 喪失に 伴う変動	為替変動 による 換算差額	公正価値の変動	新規 リース 契約等	その他 (注)7
短期借入金 (注)1	203,472	(62,634)	2,191	(514)	-	-	(332)	142,183
長期借入金 (注)2	301,891	61,414	-	(2,833)	-	-	(1,102)	359,370
社債 (注)3	64,909	(30,000)	-	-	-	-	38	34,947
転換社債型 新株予約権 付社債 (注)3	119,253	(60,000)	-	-	-	-	337	59,590
リース負債	202,775	(40,954)	-	(259)	-	79,813	(4,914)	236,461
デリバティブ (注)4	(2,288)	633	-	-	941	-	96	(618)
合計	890,012	(131,541)	2,191	(3,606)	941	79,813	(5,877)	831,933

(注)1.コマーシャル・ペーパーの金額を含んでおります。
2.1年内返済予定の金額を含んでおります。
3.1年内償還予定の金額を含んでおります。
4.借入金をヘッジするために保有しているものであります。
5.主として、Permasteelisa S.p.A.及び同社子会社に関連する資産及び負債を、売却目的で保有する資産及び直接関連する負債へ分類することを中止したことによる増加額であります。
6.国際財務報告基準第16号「リース」適用に伴う調整後の金額であります。
7.主として、Permasteelisa S.p.A.及び同社子会社に関連する資産及び負債を、売却目的で保有する資産及び直接関連する負債へ分類したことによる減少額であります。
(2)重要な非資金取引
重要な非資金取引(現金及び現金同等物の使用を必要としない投資及び財務取引)は、次のとおりであります。

		(単位:百万円)
	前連結会計年度 (2019年3月31日)	当連結会計年度 (2020年3月31日)
ファイナンス・リースにより取得した有形固定資産	3,049	-
リースにより取得した使用権資産	-	67,688

(3)子会社の売却による収入
前連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
株式の売却により連結子会社でなくなった株式会社LIXIL鈴木シャッター及び同社子会社の支配喪失時の資産及び負債の主な内訳並びに受取対価等は、次のとおりであります。

	(単位:百万円)
支配喪失時の資産の内訳
流動資産	8,979
非流動資産	3,177
支配喪失時の負債の内訳
流動負債	3,996
非流動負債	971

受取対価	8,221
支配喪失時の資産のうち現金及び現金同等物	(810)
子会社の売却による収入	7,411

株式の売却により連結子会社でなくなった株式会社シニアライフカンパニーの支配喪失時の資産及び負債の主な内訳並びに受取対価等は、次のとおりであります。

	(単位:百万円)
支配喪失時の資産の内訳
流動資産	499
非流動資産	7,739
支配喪失時の負債の内訳
流動負債	849
非流動負債	1,409

受取対価	7,000
支配喪失時の資産のうち現金及び現金同等物	(123)
子会社の売却による収入	6,877

35.キャッシュ・フロー情報
(1)財務活動から生じた負債の変動
財務活動から生じた負債の変動は、次のとおりであります。
前連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) (単位:百万円)

	2018年 4月1日 残高	キャッシュ・フローを伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動					2019年 3月31日 残高
			支配の 獲得又は 喪失に 伴う変動	為替変動 による 換算差額	公正価値の変動	新規 リース 契約等	その他 (注)5
短期借入金 (注)1	144,262	42,998	-	(787)	-	-	16,999	203,472
長期借入金 (注)2	291,609	13,178	-	(2,410)	-	-	(486)	301,891
社債 (注)3	94,837	(30,000)	-	-	-	-	72	64,909
転換社債型 新株予約権 付社債 (注)3	118,904	-	-	-	-	-	349	119,253
リース債務	38,298	(3,605)	-	32	-	2,900	(1,192)	36,433
デリバティブ (注)4	(5,138)	1,355	-	-	1,251	-	244	(2,288)
合計	682,772	23,926	-	(3,165)	1,251	2,900	15,986	723,670

当連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) (単位:百万円)

	2019年 4月1日 残高 (注)6	キャッシュ・フローを伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動					2020年 3月31日 残高
			支配の 獲得又は 喪失に 伴う変動	為替変動 による 換算差額	公正価値の変動	新規 リース 契約等	その他 (注)7
短期借入金 (注)1	203,472	(62,634)	2,191	(514)	-	-	(332)	142,183
長期借入金 (注)2	301,891	61,414	-	(2,833)	-	-	(1,102)	359,370
社債 (注)3	64,909	(30,000)	-	-	-	-	38	34,947
転換社債型 新株予約権 付社債 (注)3	119,253	(60,000)	-	-	-	-	337	59,590
リース負債	202,775	(40,954)	-	(259)	-	79,813	(4,914)	236,461
デリバティブ (注)4	(2,288)	633	-	-	941	-	96	(618)
合計	890,012	(131,541)	2,191	(3,606)	941	79,813	(5,877)	831,933

(注)1.コマーシャル・ペーパーの金額を含んでおります。
2.1年内返済予定の金額を含んでおります。
3.1年内償還予定の金額を含んでおります。
4.借入金をヘッジするために保有しているものであります。
5.主として、Permasteelisa S.p.A.及び同社子会社に関連する資産及び負債を、売却目的で保有する資産及び直接関連する負債へ分類することを中止したことによる増加額であります。
6.国際財務報告基準第16号「リース」適用に伴う調整後の金額であります。
7.主として、Permasteelisa S.p.A.及び同社子会社に関連する資産及び負債を、売却目的で保有する資産及び直接関連する負債へ分類したことによる減少額であります。
(2)重要な非資金取引
重要な非資金取引(現金及び現金同等物の使用を必要としない投資及び財務取引)は、次のとおりであります。

		(単位:百万円)
	前連結会計年度 (2019年3月31日)	当連結会計年度 (2020年3月31日)
ファイナンス・リースにより取得した有形固定資産	3,049	-
リースにより取得した使用権資産	-	67,688

(3)子会社の売却による収入
前連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
株式の売却により連結子会社でなくなった株式会社LIXIL鈴木シャッター及び同社子会社の支配喪失時の資産及び負債の主な内訳並びに受取対価等は、次のとおりであります。

	(単位:百万円)
支配喪失時の資産の内訳
流動資産	8,979
非流動資産	3,177
支配喪失時の負債の内訳
流動負債	3,996
非流動負債	971

受取対価	8,221
支配喪失時の資産のうち現金及び現金同等物	(810)
子会社の売却による収入	7,411

株式の売却により連結子会社でなくなった株式会社シニアライフカンパニーの支配喪失時の資産及び負債の主な内訳並びに受取対価等は、次のとおりであります。

	(単位:百万円)
支配喪失時の資産の内訳
流動資産	499
非流動資産	7,739
支配喪失時の負債の内訳
流動負債	849
非流動負債	1,409

受取対価	7,000
支配喪失時の資産のうち現金及び現金同等物	(123)
子会社の売却による収入	6,877