有価証券報告書-第80期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 第79期 (2021年3月31日) | 第80期 (2022年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,756 | 5,540 |
| 受取手形 | ※1 7,184 | ※1 9,325 |
| 売掛金 | ※1 101,053 | ※1 99,316 |
| 契約資産 | - | 12,926 |
| 未収入金 | ※1 96,072 | ※1 103,832 |
| 商品及び製品 | 54,140 | 47,345 |
| 仕掛品 | 13,186 | 17,616 |
| 原材料及び貯蔵品 | 23,327 | 26,106 |
| 短期貸付金 | ※1 70,202 | ※1 24,878 |
| その他 | 18,467 | 11,350 |
| 貸倒引当金 | △28 | △7,947 |
| 流動資産合計 | 385,363 | 350,292 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 92,151 | 88,731 |
| 構築物 | 6,473 | 6,174 |
| 機械及び装置 | 32,056 | 29,046 |
| 車両運搬具 | 367 | 350 |
| 工具、器具及び備品 | 7,244 | 7,306 |
| 土地 | 121,998 | 120,375 |
| リース資産 | 4,206 | 3,881 |
| 建設仮勘定 | 3,131 | 3,985 |
| 有形固定資産合計 | 267,629 | 259,851 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 2,988 | 2,684 |
| ソフトウエア | 18,309 | 23,308 |
| ソフトウエア仮勘定 | 20,829 | 13,353 |
| その他 | 110 | 92 |
| 無形固定資産合計 | 42,237 | 39,438 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 51,648 | 40,045 |
| 関係会社株式 | 367,792 | 367,637 |
| 長期未収入金 | ※1 34,032 | ※1 33,895 |
| 差入保証金 | 7,258 | 6,625 |
| 前払年金費用 | 12,548 | 13,969 |
| 繰延税金資産 | 63,498 | 66,542 |
| その他 | 14,955 | 2,342 |
| 貸倒引当金 | △33,211 | △28,712 |
| 投資その他の資産合計 | 518,522 | 502,347 |
| 固定資産合計 | 828,389 | 801,637 |
| 資産合計 | 1,213,753 | 1,151,929 |
| (単位:百万円) | ||
| 第79期 (2021年3月31日) | 第80期 (2022年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | ※1 2,125 | ※1 2,150 |
| 買掛金 | ※1 129,302 | ※1 135,319 |
| 契約負債 | - | ※1 5,110 |
| 短期借入金 | 58,294 | ※1 86,210 |
| 1年内償還予定の社債 | 10,000 | - |
| 1年内償還予定の転換社債型新株予約権付社債 | 60,000 | - |
| リース債務 | 929 | 892 |
| 未払金 | ※1 62,216 | ※1 49,750 |
| 未払費用 | ※1 34,313 | ※1 33,323 |
| 未払法人税等 | 757 | 3,506 |
| 前受金 | ※1 8,274 | - |
| 賞与引当金 | 16,996 | 17,030 |
| 役員賞与引当金 | 26 | 290 |
| 工場再編損失引当金 | 71 | 71 |
| 資産除去債務 | 185 | 162 |
| その他 | 9,971 | 15,327 |
| 流動負債合計 | 393,467 | 349,146 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 65,000 | 65,000 |
| 長期借入金 | 254,381 | 224,391 |
| リース債務 | 3,718 | 3,411 |
| 役員賞与引当金 | 1,377 | 1,060 |
| 退職給付引当金 | 5,005 | 4,710 |
| 関係会社事業損失引当金 | 7,466 | 7,623 |
| 工場再編損失引当金 | 1,353 | 1,472 |
| 資産除去債務 | 5,855 | 5,954 |
| その他 | ※1 28,244 | ※1 28,800 |
| 固定負債合計 | 372,404 | 342,425 |
| 負債合計 | 765,871 | 691,572 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 68,417 | 68,417 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 12,478 | 12,478 |
| その他資本剰余金 | 312,172 | 312,738 |
| 資本剰余金合計 | 324,651 | 325,217 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 4,847 | 4,847 |
| その他利益剰余金 | ||
| 特定災害防止準備金 | 6 | 6 |
| 圧縮積立金 | 1,449 | 1,303 |
| 繰越利益剰余金 | 72,499 | 90,312 |
| 利益剰余金合計 | 78,802 | 96,470 |
| 自己株式 | △48,609 | △47,541 |
| 株主資本合計 | 423,262 | 442,563 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 22,903 | 15,676 |
| 繰延ヘッジ損益 | 786 | 1,989 |
| 評価・換算差額等合計 | 23,690 | 17,666 |
| 新株予約権 | 928 | 127 |
| 純資産合計 | 447,881 | 460,357 |
| 負債純資産合計 | 1,213,753 | 1,151,929 |
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