有価証券報告書-第82期(2023/04/01-2024/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 第81期 (2023年3月31日) | 第82期 (2024年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 56,657 | 62,891 |
| 受取手形 | ※1 11,286 | ※1 11,636 |
| 電子記録債権 | 70,441 | 54,324 |
| 売掛金 | ※1 98,338 | ※1 94,006 |
| 契約資産 | 13,001 | 11,580 |
| 未収入金 | ※1 31,749 | ※1 16,039 |
| 商品及び製品 | 56,307 | 53,560 |
| 仕掛品 | 22,851 | 21,074 |
| 原材料及び貯蔵品 | 34,940 | 32,122 |
| 短期貸付金 | ※1 42,530 | ※1 27,440 |
| その他 | 18,744 | 12,738 |
| 貸倒引当金 | △10,459 | △3,259 |
| 流動資産合計 | 446,388 | 394,153 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 71,620 | 72,118 |
| 構築物 | 5,483 | 5,339 |
| 機械及び装置 | 26,862 | 25,660 |
| 車両運搬具 | 331 | 356 |
| 工具、器具及び備品 | 6,659 | 6,940 |
| 土地 | 112,168 | 111,137 |
| リース資産 | 3,697 | 3,306 |
| 建設仮勘定 | 4,931 | 4,732 |
| 有形固定資産合計 | 231,755 | 229,592 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 1,158 | 1,158 |
| ソフトウエア | 20,207 | 29,698 |
| ソフトウエア仮勘定 | 17,392 | 11,820 |
| その他 | 83 | 75 |
| 無形固定資産合計 | 38,840 | 42,753 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 28,806 | 36,983 |
| 関係会社株式 | 360,427 | 357,011 |
| 長期未収入金 | ※1 33,506 | ※1 33,947 |
| 長期貸付金 | ※1 22,229 | ※1 14,148 |
| 差入保証金 | 7,208 | 7,118 |
| 前払年金費用 | 12,587 | 21,163 |
| 繰延税金資産 | 75,986 | 64,437 |
| その他 | 1,293 | 1,023 |
| 貸倒引当金 | △28,532 | △28,777 |
| 投資その他の資産合計 | 513,512 | 507,055 |
| 固定資産合計 | 784,108 | 779,401 |
| 資産合計 | 1,230,496 | 1,173,554 |
| (単位:百万円) | ||
| 第81期 (2023年3月31日) | 第82期 (2024年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | 966 | 122 |
| 電子記録債務 | 1,044 | 209 |
| 買掛金 | ※1 139,462 | ※1 86,565 |
| 契約負債 | ※1 4,420 | ※1 4,479 |
| 短期借入金 | ※1 139,046 | ※1 151,145 |
| 1年内償還予定の社債 | 25,000 | - |
| リース債務 | 859 | 794 |
| 未払金 | ※1 49,299 | ※1 36,392 |
| 未払費用 | ※1 31,962 | ※1 27,191 |
| 未払法人税等 | 879 | 1,369 |
| 賞与引当金 | 11,907 | 15,457 |
| 役員賞与引当金 | 342 | 404 |
| 工場再編損失引当金 | 1,249 | - |
| 資産除去債務 | 72 | 54 |
| その他 | 17,834 | 21,768 |
| 流動負債合計 | 424,349 | 345,953 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 95,000 | 95,000 |
| 長期借入金 | 229,692 | 260,600 |
| リース債務 | 3,186 | 2,755 |
| 役員賞与引当金 | 475 | 297 |
| 退職給付引当金 | 4,691 | 3,673 |
| 関係会社事業損失引当金 | 4,203 | 4,643 |
| 工場再編損失引当金 | 71 | 71 |
| 資産除去債務 | ※2 6,698 | ※2 6,077 |
| その他 | ※1 30,069 | ※1 30,874 |
| 固定負債合計 | 374,089 | 403,993 |
| 負債合計 | 798,438 | 749,946 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 68,417 | 68,530 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 12,478 | 12,591 |
| その他資本剰余金 | 255,979 | 255,978 |
| 資本剰余金合計 | 268,458 | 268,570 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 4,847 | 4,847 |
| その他利益剰余金 | ||
| 特定災害防止準備金 | 6 | 6 |
| 圧縮積立金 | 1,251 | 1,198 |
| 繰越利益剰余金 | 77,553 | 62,139 |
| 利益剰余金合計 | 83,658 | 68,192 |
| 自己株式 | △112 | △126 |
| 株主資本合計 | 420,421 | 405,166 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 11,600 | 17,914 |
| 繰延ヘッジ損益 | 19 | 526 |
| 評価・換算差額等合計 | 11,619 | 18,441 |
| 新株予約権 | 17 | - |
| 純資産合計 | 432,058 | 423,608 |
| 負債純資産合計 | 1,230,496 | 1,173,554 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
