半期報告書-第84期(2025/04/01-2026/03/31)

当社は、2025年9月25日、財務上の特約が付された金銭消費貸借契約(以下「本契約」)を締結しました。
(1) 本契約の締結をした年月日
2025年9月25日
(2) 本契約の相手方の属性
都市銀行、地方銀行他(シンジケート団)
(3) 本契約に係る債務の元本の額及び弁済期限並びに当該債務に付された担保の内容

契約形態	シンジケーション方式タームローン①		シンジケーション 方式タームローン②
	トランシェA・B	トランシェC
債務の元本の額	12,000百万円	38,000百万円	27,000百万円
弁済期限	2029年9月28日	2031年9月30日	2032年9月30日
当該債務に付された担保の内容	該当事項はありません。

(4) 財務上の特約の内容
本契約には以下の財務制限条項が付されており、これに抵触し、貸付人から請求があった場合には、期限の利益を喪失します。
・2026年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における連結財政状態計算書に記載される資本合計の金額を、2025年3月期末日における連結財政状態計算書に記載される資本合計の金額の60%に相当する金額、又は直近の事業年度末日における連結財政状態計算書に記載される資本合計の金額の60%に相当する金額のうち、いずれか高いほうの金額以上に維持すること
・2026年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における事業損益(連結純損益計算書に記載される売上総利益から販売費及び一般管理費を控除した金額)を2期連続して損失としないこと