大紀アルミニウム工業所（5702）の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年2月10日 10:28
- 【資料】
- 四半期報告書-第85期第3四半期(平成23年10月1日-平成23年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2011年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 3,385,791 | 2,354,460 |
| 受取手形及び売掛金 | 21,930,958 | 26,781,977 |
| 商品及び製品 | 5,851,403 | 7,117,221 |
| 仕掛品 | 105,375 | 111,288 |
| 原材料及び貯蔵品 | 5,577,554 | 6,274,250 |
| 繰延税金資産 | 115,347 | 86,395 |
| その他 | 510,754 | 601,744 |
| 貸倒引当金 | -42,992 | -104,176 |
| 流動資産合計 | 37,434,192 | 43,223,163 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 9,117,501 | 8,972,071 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -5,726,500 | -5,774,168 |
| 建物及び構築物（純額） | 3,391,001 | 3,197,903 |
| 機械装置及び運搬具 | 18,579,127 | 17,602,629 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -16,137,394 | -15,310,253 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 2,441,732 | 2,292,376 |
| 工具 | 943,887 | 913,217 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -640,861 | -625,516 |
| 工具 | 303,025 | 287,701 |
| 土地 | 3,272,747 | 3,134,090 |
| リース資産 | 17,034 | 119,606 |
| 減価償却累計額 | -4,585 | -15,350 |
| リース資産（純額） | 12,448 | 104,255 |
| 建設仮勘定 | 76,410 | 109,490 |
| 有形固定資産合計 | 9,497,366 | 9,125,816 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 78,624 | 44,906 |
| その他 | 100,812 | 98,236 |
| 無形固定資産合計 | 179,436 | 143,142 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 3,095,272 | 3,021,102 |
| 長期貸付金 | 16,367 | 14,688 |
| 繰延税金資産 | 1,064,310 | 1,099,774 |
| その他 | 717,693 | 574,599 |
| 貸倒引当金 | -288,895 | -151,790 |
| 投資その他の資産合計 | 4,604,748 | 4,558,375 |
| 固定資産合計 | 14,281,551 | 13,827,334 |
| 資産合計 | 51,715,744 | 57,050,498 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 7,169,149 | 7,815,325 |
| 短期借入金 | 16,708,555 | 20,423,073 |
| 1年内償還予定の社債 | － | 300,000 |
| 未払金 | 413,342 | 535,786 |
| 未払法人税等 | 47,322 | 66,077 |
| 未払消費税等 | 15,777 | 23,271 |
| 未払費用 | 899,594 | 963,804 |
| 役員賞与引当金 | 1,000 | － |
| 賞与引当金 | 195,791 | 95,381 |
| その他 | 251,273 | 197,908 |
| 流動負債合計 | 25,701,807 | 30,420,629 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 300,000 | － |
| 長期借入金 | 6,877,890 | 7,585,664 |
| 退職給付引当金 | 397,994 | 367,628 |
| 役員退職慰労引当金 | 19,343 | 22,111 |
| 資産除去債務 | 93,017 | 94,622 |
| 負ののれん | 15,182 | 4,549 |
| その他 | 199,281 | 280,453 |
| 固定負債合計 | 7,902,709 | 8,355,029 |
| 負債合計 | 33,604,516 | 38,775,658 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 6,346,642 | 6,346,642 |
| 資本剰余金 | 8,852,088 | 8,852,088 |
| 利益剰余金 | 3,707,564 | 4,302,351 |
| 自己株式 | -783,623 | -784,077 |
| 株主資本合計 | 18,122,671 | 18,717,004 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 275,307 | 82,878 |
| 繰延ヘッジ損益 | 39,019 | 46,268 |
| 為替換算調整勘定 | -555,782 | -824,274 |
| その他の包括利益累計額合計 | -241,455 | -695,127 |
| 新株予約権 | 200,451 | 197,257 |
| 少数株主持分 | 29,559 | 55,704 |
| 純資産合計 | 18,111,227 | 18,274,839 |
| 負債純資産合計 | 51,715,744 | 57,050,498 |
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