四半期報告書-第56期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 17,669 | 121,106 | |||||||||
| 減価償却費 | 167,409 | 152,094 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △163 | 26 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 6,000 | 300 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △20,131 | △15,845 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 10,545 | 3,191 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △59,992 | △65,366 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △365 | △12,590 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 4,229 | 807 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △26,102 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 203,847 | △16,438 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △12,156 | 267 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △33,588 | △11,135 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △56,110 | 12,791 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 29,024 | 22,114 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △13,049 | △89,553 | |||||||||
| その他 | 2,718 | 4,205 | |||||||||
| 小計 | 245,887 | 79,873 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 59,997 | 65,372 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △26,436 | △9,478 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | - | 55,577 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 279,448 | 191,344 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △81,575 | △41,038 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 641 | 10,376 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △68,376 | △41,018 | |||||||||
| 固定資産の除却による支出 | △4,215 | △1,170 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 50,235 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △4,871 | - | |||||||||
| その他の収入 | 380 | 486 | |||||||||
| その他の支出 | △2,363 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △160,380 | △22,129 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △61,744 | △61,772 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △6 | △37 | |||||||||
| その他の支出 | △328 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △62,078 | △61,810 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 56,989 | 107,404 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,296,648 | 1,135,496 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 1,353,638 | ※1 1,242,901 | |||||||||
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