四半期報告書-第58期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△) | △821,889 | 185,695 | |||||||||
| 減価償却費 | 152,428 | 53,966 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △165 | 184 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △12,018 | 37,209 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 7,389 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △1,100 | △257 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 4,340 | △1,175 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △69,064 | △66,631 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △56 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 17 | 370 | |||||||||
| 減損損失 | 796,984 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 200,339 | △222,254 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 26,242 | △27,661 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △31,421 | △23,391 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △88,618 | 127,531 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △35,841 | 19,129 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △23,196 | 12,648 | |||||||||
| その他 | △3,726 | 25,870 | |||||||||
| 小計 | 93,308 | 128,565 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 69,068 | 66,631 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △23,956 | △7,304 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 8,736 | 13,929 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 147,156 | 201,821 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △244,070 | △93,840 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 56 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △15,995 | △554 | |||||||||
| 固定資産の除却による支出 | △256 | △370 | |||||||||
| その他の収入 | 2,800 | 760 | |||||||||
| その他の支出 | △49 | △14,549 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △257,571 | △108,497 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △61,786 | △10,387 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △22 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △61,808 | △10,387 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △172,224 | 82,936 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,409,217 | 1,346,578 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 1,236,993 | ※1 1,429,515 | |||||||||
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